Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 316,00 BAJAJ FINSERV LTD INR 15 997,64 26 156,66 0,0110 385,00 INDIABULLS REAL ESTATE LTD INR 31 169,70 23 893,92 0,012 514,00 HOUSING DEVELOPMENT & INFRAS INR 12 669,79 8 186,27 0,0036,00 RELIANCE CAPITAL -GDR- (REGD) USD 451,29 402,51 0,00Informatika 2 252 132,45 3 078 398,94 1,2136 777,00 INFOSYS TECHNOLOGIES LTD INR 1 599 548,78 2 124 899,76 0,8331 227,00 TATA CONSULTANCY SVS LTD INR 372 725,89 605 895,73 0,2437 015,00 WIPRO LTD INR 232 106,82 299 097,72 0,123 594,00 HCL TECHNOLOGIES LTD INR 18 331,87 27 333,18 0,0118 857,00 SATYAM COMPUTER SVCS LTD INR 29 419,09 21 172,55 0,01ENERGIJA 2 192 121,77 2 339 953,58 0,92105 863,00 RELIANCE INDUSTRIES LTD INR 1 781 851,72 1 867 345,83 0,7316 037,00 OIL & NATURAL GAS CORP LTD INR 303 105,72 346 694,52 0,1422 462,00 CAIRN INDIA LTD INR 107 164,33 125 913,23 0,05Surovine 1 365 072,80 1 646 189,86 0,6527 190,00 JINDAL STEEL & POWER LTD INR 292 513,94 327 058,64 0,1271 861,00 HINDALCO INDUSTRIES LTD INR 170 383,27 295 805,68 0,1244 000,00 COAL INDIA LTD INR 234 349,01 233 688,72 0,0919 064,00 TATA STEEL LTD INR 164 860,22 224 385,37 0,0920 738,00 SESA GOA LTD INR 119 057,82 117 723,96 0,055 720,00 ULTRATECH CEMCO INR 110 272,88 104 002,52 0,045 094,00 JSW STEEL LTD INR 73 884,29 101 579,02 0,0428 546,00 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD INR 93 803,74 89 777,13 0,043 374,00 ACC LTD INR 40 404,78 60 440,80 0,0222 218,00 AMBUJA CEMENTS LTD INR 32 731,41 53 127,01 0,0213 646,00 UNITED PHOSPHORUS LTD INR 32 811,44 38 601,01 0,02Industrija 1 318 565,44 1 574 267,27 0,6214 210,00 LARSEN & TOUBRO LTD INR 374 927,20 470 717,82 0,1914 584,00 TATA MOTORS LTD INR 174 768,33 318 821,50 0,138 128,00 BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD INR 309 314,68 318 814,44 0,1398 113,00 STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD INR 290 394,58 315 706,84 0,1261 437,00 JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD INR 130 354,32 111 387,66 0,041 840,00 ADITYA BIRLA NUVO LTD INR 23 021,69 25 747,32 0,0112 924,00 SUZLON ENERGY LTD INR 15 784,64 11 732,08 0,002 691,00 ZEE LEARN LTD INR 0,00 1 339,61 0,00Osnovne dobrine 671 790,92 857 684,60 0,34149 068,00 ITC LTD INR 325 076,16 434 895,11 0,1758 126,00 HINDUSTAN UNILEVER LTD INR 242 385,57 304 531,10 0,124 819,00 UNITED SPIRITS LTD INR 104 329,19 118 258,39 0,05Luksuzne dobrine 567 235,51 728 413,63 0,2917 595,00 MAHINDRA & MAHINDRA LTD INR 168 609,97 231 723,32 0,105 262,00 HERO HONDA MOTORS LTD INR 144 415,99 174 801,11 0,074 326,00 BAJAJ AUTO LTD INR 55 153,03 106 891,27 0,044 459,00 MARUTI SUZUKI INDIA LTD INR 105 314,79 106 521,52 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.134