Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 496 887 132,01Neto naložbeni prihodki 20 409 275,86Obresti bancnih vlog 34 614,02Obresti, prejete za pogodbe o rokovni menjavi 946 669,39Drugi prihodki (opomba 9) 127 521,41Skupaj prihodki 21 518 080,68Upravljavska provizija (opomba 5) (1 537 975,97)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (523 341,55)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (90 247,36)Obresti bancnih vlog (1 240,92)Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (2 422 398,15)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (397 221,55)Skupaj odhodki (4 972 425,50)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 16 545 655,18Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih724 633,03instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (5 974 986,89)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (87 010,00)terminskih pogodbahSprememba neiztrženega dviga/(padca) vrednosti pri poslih zamenjave(opomba 8) 685 689,48(swap)Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu 11 893 980,80Vpisi med poslovnim letom 322 324 357,68Odkupi med poslovnim letom (344 774 533,61)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 486 330 936,88Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.371