Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 467 680 834,21Banke 56 660,60Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 40 800,00Neiztrženi dobicek od pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) 1 052 459,70Terjatve za obresti iz pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) 288 844,44Druge terjatve iz obresti 9 264 866,30Pogodbe o povratni prodaji (opomba 9) 6 966 379,25Terjatve iz prodaje naložb 2 802 026,79Terjatve iz vpisov 149 499,83Druga aktiva 2 286,07Skupaj aktiva 488 304 657,19PasivaBancni limit (339,94)Obveznosti do borznih posrednikov (40 799,60)Nerealizirana izguba od pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) (306 483,72)Obveznosti za obresti iz pogodb o rokovni menjavi (opomba 8) (497 604,30)Obveznosti iz odkupov (895 595,08)Druga pasiva (232 897,67)Skupaj pasiva (1 973 720,31)Skupaj aktiva 486 330 936,88Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR--Enote kategorije R EUR60,551 577 319,705Enote kategorije Z EUR63,156 188 327,709Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.370