Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity High TechIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 27 136 617,42Banke 108 275,85Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 116 219,23Druge terjatve iz obresti 30,74Terjatve iz vpisov 34 590,55Druga aktiva 12 672,21Skupaj aktiva 27 408 406,00PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (30 205,64)Druge obveznosti iz obresti (26,19)Obveznosti iz odkupov (41 935,90)Druga pasiva (43 615,80)Skupaj pasiva (115 783,53)Skupaj aktiva 27 292 622,47Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR55,4974 086,953Enote kategorije IH EUR60,66122 192,713Enote kategorije R EUR55,2482 485,015Enote kategorije RH EUR59,7147 086,699Enote kategorije Z EUR57,77143 659,666Enote kategorije ZH EUR62,791 597,094Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.266