Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja500 000,00 DEXIA CREDIT LOCAL FRN 06/02/2012 EUR 498 800,00 499 299,50 0,10Komunalne storitve 1 250 000,00 1 202 657,50 0,251 250 000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT VRN PERP EUR 1 250 000,00 1 202 657,50 0,25IRSKA 5 728 189,17 5 748 289,40 1,18Finance 5 728 189,17 5 748 289,40 1,182 500 000,00 BANESTO FINANCIAL PR PLC FRN 11/01/2013 EUR 2 496 275,00 2 357 905,00 0,482 000 000,00 GE CAPITAL EURO FDING FRN 25/05/2012 EUR 1 877 000,00 1 986 400,00 0,411 400 000,00 GE CAPITAL EURO FDING FRN 06/09/2011 EUR 1 354 914,17 1 403 984,40 0,29DANSKA 3 998 220,00 3 992 206,00 0,82Finance 3 998 220,00 3 992 206,00 0,822 000 000,00 SYDBANK A/S FRN 03/09/2012 EUR 2 000 000,00 1 997 056,00 0,412 000 000,00 DANSKE BANK A/S FRN 16/09/2013 EUR 1 998 220,00 1 995 150,00 0,41FINSKA 2 747 580,00 2 753 613,50 0,57Finance 2 747 580,00 2 753 613,50 0,572 750 000,00 POHJOLA BANK PLC FRN 25/02/2013 EUR 2 747 580,00 2 753 613,50 0,57LUKSEMBURG 2 235 728,80 2 184 012,55 0,45Finance 1 986 756,30 1 904 515,55 0,391 450 000,00 HANNOVER FINANCE SA VRN 14/09/2040 EUR 1 450 000,00 1 351 720,45 0,28559 000,00 MERRILL LYNCH FRN 15/11/2011 EUR 536 756,30 552 795,10 0,11Surovine 248 972,50 279 497,00 0,06250 000,00 ARCELORMITTAL VRN 03/06/2013 EUR 248 972,50 279 497,00 0,06GUERNSEY 1 963 900,00 1 965 052,00 0,40Finance 1 963 900,00 1 965 052,00 0,402 000 000,00 CREDIT SUISSE GP FIN (GRN) VRN 23/01/2018 EUR 1 963 900,00 1 965 052,00 0,40ŠVEDSKA 1 747 410,00 1 747 499,25 0,36Vladne ustanove 1 747 410,00 1 747 499,25 0,361 750 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 16/09/2013 EUR 1 747 410,00 1 747 499,25 0,36JERSEY 1 436 500,00 1 746 717,70 0,36Finance 1 436 500,00 1 746 717,70 0,361 700 000,00 HSBC CAPITAL FDING LP VRN PERP EUR 1 436 500,00 1 746 717,70 0,36AVSTRALIJA 1 018 500,00 1 007 823,00 0,21Finance 1 018 500,00 1 007 823,00 0,211 000 000,00 NATIONAL AUSTRALIA BANK VRN 23/06/2016 EUR 1 018 500,00 1 007 823,00 0,21Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.374