Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity JapanPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja22 364,00 AIR WATER INC JPY 186 996,68 212 452,25 0,07Zdravstvo 13 942 343,26 14 987 514,57 5,03106 556,00 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 3 648 883,63 3 899 669,34 1,3164 806,00 ASTELLAS PHARMA INC JPY 1 791 693,88 1 837 422,21 0,62100 361,00 DAIICHI SANKYO CORP LTD JPY 1 561 179,21 1 633 749,62 0,5525 760,00 TERUMO CORP JPY 859 956,12 1 078 437,92 0,3637 586,00 EISAI CORP LTD JPY 974 300,25 1 012 293,69 0,3442 488,00 OLYMPUS CORP JPY 936 998,06 956 712,08 0,3238 701,00 SHIONOGI & CORP LTD JPY 511 642,28 568 314,58 0,1927 718,00 TAISHO PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 440 825,64 451 213,84 0,1512 165,00 ONO PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 390 856,38 422 361,59 0,1430 093,00 CHUGAI PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 390 276,46 410 756,88 0,1430 899,00 MITSUBISHI TANABE PHARMA JPY 265 906,24 388 074,38 0,1311 348,00 ALFRESA HLDG CORP JPY 399 433,34 374 763,85 0,1312 869,00 SANTEN PHARMACEUTICAL CORP LTD JPY 293 872,50 332 450,51 0,1110 200,00 MIRACA HOLDINGS INC JPY 278 186,96 305 549,10 0,1038 869,00 KYOWA HAKKO KIRIN CORP LTD JPY 291 922,94 297 675,26 0,108 911,00 HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO JPY 210 873,78 279 180,86 0,0911 300,00 SUZUKEN CORP LTD JPY 266 141,97 256 722,08 0,094 724,00 SYSMEX CORP JPY 206 078,81 243 641,56 0,089 904,00 TSUMURA & CO JPY 223 314,81 238 525,22 0,08Komunalne storitve 13 487 567,34 14 005 085,27 4,70200 824,00 TOKYO ELECTRIC POWER CORP INC JPY 3 774 180,58 3 648 139,35 1,23106 833,00 KANSAI ELECTRIC POWER CO INC JPY 1 788 464,19 1 961 264,79 0,6688 288,00 CHUBU ELECTRIC POWER CO INC JPY 1 579 668,25 1 614 341,11 0,54364 046,00 TOKYO GAS CORP LTD JPY 1 088 674,22 1 200 582,08 0,4063 099,00 TOHOKU ELECTRIC POWER CORP INC JPY 985 978,18 1 046 246,80 0,3553 152,00 KYUSHU ELECTRIC POWER CORP INC JPY 835 095,71 886 184,38 0,30306 633,00 OSAKA GAS CORP LTD JPY 810 093,61 884 835,50 0,3047 044,00 CHUGOKU ELECTRIC POWER CO JPY 682 519,13 711 084,61 0,2429 790,00 HOKURIKU ELECTRIC POWER CO JPY 530 075,51 544 435,57 0,1823 594,00 SHIKOKU ELECTRIC POWER CO JPY 482 169,60 516 141,75 0,1725 907,00 HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO JPY 364 075,97 393 965,60 0,1314 865,00 ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C JPY 328 086,64 346 838,22 0,1267 493,00 TOHO GAS CORP LTD JPY 238 485,75 251 025,51 0,08Osnovne dobrine 12 219 556,60 13 434 351,38 4,51109 833,00 SEVEN & I HLDG CORP LTD JPY 2 104 277,57 2 183 361,62 0,74675,00 JAPAN TOBACCO INC JPY 1 662 247,18 1 858 152,44 0,6285 051,00 KAO CORP JPY 1 589 778,38 1 704 746,60 0,57127 818,00 KIRIN HLDG CORP LTD JPY 1 277 829,63 1 333 671,38 0,4586 945,00 AEON CO LTD JPY 790 532,45 809 228,95 0,2755 078,00 ASAHI BREWERIES LTD JPY 646 464,82 793 670,02 0,2746 012,00 SHISEIDO CORP LTD JPY 672 002,33 747 752,40 0,2596 129,00 AJINOMOTO CORP INC JPY 712 693,32 745 002,76 0,2516 353,00 UNICHARM CORP JPY 343 639,25 483 874,85 0,1613 577,00 MEIJI HLDG CO LTD JPY 403 469,23 456 460,26 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.108