Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja13 705,00 TIFFANY & CO USD 363 262,14 636 137,56 0,0611 655,00 BORGWARNER INC USD 368 741,47 628 642,84 0,0624 186,00 CABLEVISION SYSTEMS NY GP -A- USD 583 341,79 610 081,06 0,0613 697,00 COOPER INDUSTRIES LTD -A- USD 446 460,65 595 131,10 0,0646 801,00 NEWS CORP -B- USD 565 907,84 572 824,29 0,0613 343,00 DOLLAR TREE INC USD 424 431,01 557 769,33 0,0650 143,00 MGM MIRAGE USD 466 526,68 555 047,18 0,0622 962,00 J.C. PENNEY CORP INC USD 747 808,87 553 018,69 0,0646 665,00 LIBERTY MEDIA INTERACTIVE -A- USD 758 712,19 548 549,85 0,0523 732,00 LIMITED BRANDS INC USD 447 018,79 543 613,25 0,058 919,00 AUTOLIV INC USD 505 488,39 524 815,22 0,0519 887,00 HARLEY-DAVIDSON INC USD 374 864,32 513 944,53 0,0526 899,00 MATTEL INC USD 324 014,60 509 888,99 0,0510 807,00 ROSS STORES INC USD 258 218,09 509 517,16 0,056 141,00 POLO RALPH LAUREN CORP USD 386 421,73 507 740,84 0,058 128,00 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 325 621,60 507 413,07 0,0563 864,00 INTERPUBLIC GP OF COS INC USD 776 022,06 505 561,24 0,053 779,00 NETFLIX INC USD 351 763,87 494 927,73 0,053 045,00 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC USD 605 795,63 482 687,71 0,057 345,00 VF CORP USD 419 456,73 471 836,38 0,0512 631,00 FAMILY DOLLAR STORES USD 256 828,45 468 031,02 0,0510 565,00 ABERCROMBIE & FITCH CORP -A- USD 290 421,26 453 848,87 0,056 789,00 WHIRLPOOL CORP USD 431 030,67 449 529,92 0,0414 962,00 APOLLO GP INC -A- USD 670 933,75 440 422,93 0,0430 660,00 INTL GAME TECHNOLOGY USD 753 593,10 404 290,11 0,0413 439,00 PETSMART INC USD 334 460,85 398 897,53 0,0411 300,00 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD USD 199 253,41 395 885,36 0,0415 358,00 LIBERTY GLOBAL INC -C- USD 340 148,62 387 971,09 0,047 775,00 ADVANCE AUTO PARTS INC USD 214 889,34 383 374,64 0,0410 846,00 DARDEN RESTAURANTS INC USD 266 444,04 375 452,45 0,0410 270,00 HASBRO INC USD 188 592,37 361 178,19 0,0413 446,00 LIBERTY GLOBAL INC -A- USD 292 249,11 354 604,36 0,0425 802,00 NEWELL RUBBERMAID INC USD 339 969,12 349 655,52 0,0318 587,00 EXPEDIA INC USD 278 049,22 347 618,67 0,0312 340,00 DISCOVERY COMMUNICATIONS -C- USD 307 794,09 337 486,19 0,0310 393,00 DISCOVERY COMMUNICATIONS -A- USD 298 839,70 323 050,28 0,038 072,00 SCRIPPS NETWORKS INTER -A- USD 266 127,20 311 375,65 0,0310 315,00 URBAN OUTFITTERS INC USD 252 033,13 275 338,34 0,03Zdravstvo 88 212 665,72 92 689 738,30 9,22261 656,00 JOHNSON & JOHNSON USD 11 952 744,89 12 063 228,06 1,21770 234,00 PFIZER INC USD 10 719 684,88 10 053 145,50 1,01293 785,00 MERCK & CO INC USD 7 161 921,38 7 892 371,81 0,79150 702,00 ABBOTT LABORATORIES USD 5 660 450,35 5 381 933,45 0,5492 773,00 AMGEN INC USD 3 871 929,35 3 796 532,15 0,38160 043,00 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 2 857 270,33 3 158 986,72 0,31109 362,00 UNITEDHEALTH GP INC USD 2 635 782,80 2 943 656,08 0,29102 423,00 MEDTRONIC INC USD 3 304 333,81 2 831 701,44 0,2892 884,00 ELI LILLY & CO USD 2 838 409,13 2 426 041,04 0,24Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.89