Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond High YieldPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKAJMANSKI OTOKI 2 143 757,62 2 285 975,17 0,55Finance 2 143 757,62 2 285 975,17 0,552 900 000,00 SABLE INTL FINANCE LTD 7.75% 15/02/2017 USD 2 143 757,62 2 285 975,17 0,55KANADA 1 782 759,60 1 741 500,00 0,42Luksuzne dobrine 1 782 759,60 1 741 500,00 0,421 800 000,00 BOMBARDIER INC 6.125% 15/05/2021 EUR 1 782 759,60 1 741 500,00 0,42ZDA 1 367 906,67 1 516 089,08 0,36Luksuzne dobrine 1 102 000,00 1 206 000,00 0,291 200 000,00 FIAT FIN NORTH AMERI 5.625% 12/06/2017 EUR 1 102 000,00 1 206 000,00 0,29Finance 265 906,67 310 089,08 0,07400 000,00 CEDC FIN CORP INTL INC 9.125% 01/12/2016 USD 265 906,67 310 089,08 0,07Enote KIP (UCI) 48 382,34 47 831,91 0,01LUKSEMBURG 48 382,34 47 831,91 0,01Finance 48 382,34 47 831,91 0,015 139,90 FIDELITY FD EUROPEAN HIGH YIELD -A DIS- EUR 48 382,34 47 831,91 0,01UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 33 939 166,20 35 646 529,21 8,54Obveznice s spremenljivo obrestno mero 5 594 169,64 5 715 000,00 1,37NIZOZEMSKA 3 157 500,00 3 150 000,00 0,76Finance 3 157 500,00 3 150 000,00 0,763 500 000,00 ING VERZEKERINGEN NV VRN 07/05/2027 EUR 3 157 500,00 3 150 000,00 0,76LUKSEMBURG 2 436 669,64 2 565 000,00 0,61Finance 2 436 669,64 2 565 000,00 0,613 600 000,00 AGEAS HYBRID FINANCING VRN PERP EUR 2 436 669,64 2 565 000,00 0,61Navadne obveznice 28 344 996,56 29 931 529,21 7,17FRANCIJA 7 806 843,89 8 093 518,91 1,94Osnovne dobrine 3 245 646,00 3 338 529,97 0,803 050 000,00 PERNOD-RICARD SA 7.00% 15/01/2015 EUR 3 245 646,00 3 338 529,97 0,80Luksuzne dobrine 2 547 947,89 2 550 009,92 0,611 400 000,00 PEUGEOT SA 5.00% 28/10/2016 EUR 1 390 452,00 1 380 300,64 0,331 100 000,00 PEUGEOT SA 4.00% 28/10/2013 EUR 1 106 654,64 1 118 405,23 0,2750 000,00 GIE PSA TRESORERIE 5.875% 27/09/2011 EUR 50 841,25 51 304,05 0,01Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.403