Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Cash USDIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 154 412 806,95Neto naložbeni prihodki 1 613 206,37Obresti bancnih vlog 245 403,12Skupaj prihodki 1 858 609,49Upravljavska provizija (opomba 5) (963 993,02)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (156 010,78)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (15 422,92)Obresti bancnih vlog (407,46)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (159 664,05)Skupaj odhodki (1 295 498,23)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 563 111,26Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih8 710 244,18instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah 2 681 653,08Neto rezultat poslovanja v poslovnem letu 11 955 008,52Vpisi med poslovnim letom 127 997 333,61Odkupi med poslovnim letom (167 042 603,52)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 127 322 545,56Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.354