Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKAZAHSTAN 1 876 398,06 1 950 091,31 0,40Finance 1 876 398,06 1 950 091,31 0,402 500 000,00 HSBK EUROPE BV 7.75% 13/05/2013 USD 1 876 398,06 1 950 091,31 0,40BELORUSIJA 1 875 013,84 1 900 786,40 0,39Vladne ustanove 1 875 013,84 1 900 786,40 0,392 500 000,00 BELARUS 8.75% 03/08/2015 USD 1 875 013,84 1 900 786,40 0,39GABON 1 295 606,95 1 657 038,50 0,34Vladne ustanove 1 295 606,95 1 657 038,50 0,341 900 000,00 GABONESE REPUBLIC 8.20% 12/12/2017 USD 1 295 606,95 1 657 038,50 0,34GANE 1 160 671,80 1 338 749,95 0,28Vladne ustanove 1 160 671,80 1 338 749,95 0,281 600 000,00 GHANA 8.50% 04/10/2017 USD 1 160 671,80 1 338 749,95 0,28JORDAN 1 255 092,69 1 249 612,57 0,26Vladne ustanove 1 255 092,69 1 249 612,57 0,261 750 000,00 JORDANIE 3.875% 12/11/2015 USD 1 255 092,69 1 249 612,57 0,26VIETNAM 1 142 876,50 1 174 015,14 0,24Vladne ustanove 1 142 876,50 1 174 015,14 0,241 500 000,00 VIETNAM 6.875% 15/01/2016 USD 1 142 876,50 1 174 015,14 0,24GRUZIJA 884 117,15 990 831,50 0,20Vladne ustanove 884 117,15 990 831,50 0,201 300 000,00 GEORGIA 7.50% 15/04/2013 USD 884 117,15 990 831,50 0,20UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 44 565 118,91 47 304 427,13 9,75Navadne obveznice 44 565 118,91 47 304 427,13 9,75MEHIKA 14 483 549,26 14 600 648,49 3,00ENERGIJA 10 708 575,23 11 003 130,70 2,266 500 000,00 PETROLEOS MEXICANOS 6.00% 05/03/2020 USD 5 296 907,32 5 123 737,46 1,056 250 000,00 PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 15/03/2015 USD 4 432 385,93 4 935 988,22 1,021 250 000,00 PETROLEOS MEXICANOS 5.50% 21/01/2021 USD 979 281,98 943 405,02 0,19Vladne ustanove 3 774 974,03 3 597 517,79 0,745 500 000,00 MEXICO 5.75% 12/10/2110 USD 3 774 974,03 3 597 517,79 0,74Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.392