Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaInformatika 2 144 712,74 2 603 783,30 1,6946 050,00 SAP AG EUR 1 484 854,46 1 754 505,00 1,1462 749,00 INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 270 757,99 436 921,29 0,2833 897,00 UNITED INTERNET AG (REGD) EUR 389 100,29 412 357,01 0,27Osnovne dobrine 1 214 241,91 1 472 562,75 0,9510 293,00 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG EUR 356 650,21 478 984,76 0,307 459,00 METRO AG EUR 330 240,23 401 890,92 0,267 191,00 HENKEL AG & CO KGAA EUR 222 038,70 277 680,47 0,185 822,00 BEIERSDORF AG EUR 251 624,76 241 758,55 0,163 626,00 SUEDZUCKER AG EUR 53 688,01 72 248,05 0,05Telekomunikacijske storitve 1 601 546,96 1 458 011,21 0,94151 011,00 DEUTSCHE TEL AG (REGD) EUR 1 601 546,96 1 458 011,21 0,94Zdravstvo 1 036 634,55 1 181 866,75 0,7711 104,00 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO EUR 413 551,49 480 025,92 0,324 634,00 FRESENIUS SE -PFD- EUR 228 835,46 296 900,38 0,193 733,00 MERCK KGAA EUR 248 031,71 223 420,05 0,141 740,00 FRESENIUS SE EUR 71 762,89 109 185,00 0,073 889,00 CELESIO AG EUR 74 453,00 72 335,40 0,05ŠPANIJA 17 874 025,98 16 028 986,70 10,38Finance 8 741 069,37 6 909 451,12 4,46478 105,00 BANCO SANTANDER SA EUR 4 615 821,73 3 790 416,44 2,45271 931,00 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG EUR 2 822 296,85 2 055 798,36 1,33125 129,00 CRITERIA CAIXACORP SA EUR 468 102,50 498 263,68 0,3250 058,00 BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) EUR 275 157,42 192 222,72 0,1259 780,00 BANCO DE SABADELL SA EUR 246 399,80 176 351,00 0,1143 504,00 MAPFRE SA EUR 109 962,73 90 401,31 0,0616 098,00 BANKINTER SA EUR 125 475,77 66 903,29 0,0411 919,00 BANCO DE VALENCIA SA EUR 77 852,57 39 094,32 0,03Telekomunikacijske storitve 3 816 645,45 3 760 716,38 2,44221 675,00 TELEFONICA SA EUR 3 816 645,45 3 760 716,38 2,44Komunalne storitve 2 307 601,60 2 121 855,57 1,37218 361,00 IBERDROLA SA EUR 1 329 061,08 1 259 506,25 0,816 248,00 RED ELECTRICA DE ESPANA EUR 222 668,52 219 929,60 0,1418 602,00 GAS NATURAL SDG SA EUR 242 458,61 213 736,98 0,1410 122,00 ENAGAS SA EUR 146 821,02 150 969,63 0,1050 927,00 IBERDROLA RENOVABLES EUR 179 824,88 135 262,11 0,091 572,00 ACCIONA SA EUR 113 110,68 83 316,00 0,0513 635,00 EDP RENOVAVEIS SA EUR 73 656,81 59 135,00 0,04Industrija 943 867,05 926 228,92 0,608 180,00 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA EUR 273 331,85 286 913,50 0,1817 008,00 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA EUR 222 640,33 228 842,64 0,15Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.49