Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond GBPIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 88 518 500,51Banke 492 173,21Terjatve do borznih posrednikov 1 167,43Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 589 404,94Druge terjatve iz obresti 861 576,48Terjatve iz vpisov 29 037,74Skupaj aktiva 90 491 860,31PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (5 658,78)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (8 181,12)Obveznosti iz odkupov (9 555,15)Druga pasiva (63 905,05)Skupaj pasiva (87 300,10)Skupaj aktiva 90 404 560,21Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR121,3226 415,101Enote kategorije IH EUR141,576 260,459Enote kategorije R EUR120,76148 219,587Enote kategorije RH EUR140,3117 117,528Enote kategorije Z EUR125,1379 487,448Enote kategorije ZH EUR145,88384 315,829Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.347