Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaHRVAŠKA 5 639 453,89 5 426 558,83 1,12Vladne ustanove 5 639 453,89 5 426 558,83 1,123 500 000,00 CROATIA 6.75% 05/11/2019 USD 2 757 760,23 2 726 324,03 0,563 500 000,00 CROATIA 6.625% 14/07/2020 USD 2 881 693,66 2 700 234,80 0,56CILE 5 106 046,63 5 229 889,28 1,08Surovine 5 106 046,63 5 229 889,28 1,085 000 000,00 CODELCO INC 3.75% 04/11/2020 USD 3 571 459,52 3 540 356,68 0,732 200 000,00 CODELCO INC 5.625% 21/09/2035 USD 1 534 587,11 1 689 532,60 0,35DOMINIKANSKA REPUBLIKA 3 635 150,13 3 605 903,62 0,74Vladne ustanove 3 635 150,13 3 605 903,62 0,744 500 000,00 DOMINICAN REPUBLIC 7.50% 06/05/2021 USD 3 635 150,13 3 605 903,62 0,74KATAR 2 994 049,20 3 080 073,05 0,63Vladne ustanove 2 994 049,20 3 080 073,05 0,634 000 000,00 QATAR 4.00% 20/01/2015 USD 2 994 049,20 3 080 073,05 0,63MALEZIJA 2 827 930,15 2 874 920,88 0,59ENERGIJA 2 827 930,15 2 874 920,88 0,593 000 000,00 PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22/05/2022 USD 2 827 930,15 2 874 920,88 0,59BOLGARIJA 2 465 068,12 2 621 967,13 0,54Vladne ustanove 2 465 068,12 2 621 967,13 0,543 000 000,00 BULGARIA 8.25% 15/01/2015 USD 2 465 068,12 2 621 967,13 0,54ŠRILANKI 2 191 566,91 2 225 038,21 0,46Vladne ustanove 2 191 566,91 2 225 038,21 0,461 900 000,00 SRI LANKA 6.25% 04/10/2020 USD 1 410 489,59 1 416 272,23 0,291 000 000,00 SRI LANKA 8.25% 24/10/2012 USD 781 077,32 808 765,98 0,17PAKISTAN 2 044 573,17 1 994 707,62 0,41Vladne ustanove 2 044 573,17 1 994 707,62 0,411 800 000,00 PAKISTAN 7.125% 31/03/2016 USD 1 317 206,66 1 207 558,42 0,251 200 000,00 PAKISTAN 6.875% 01/06/2017 USD 727 366,51 787 149,20 0,16EGIPT 1 978 598,12 1 966 009,46 0,41Vladne ustanove 1 978 598,12 1 966 009,46 0,412 500 000,00 EGYPT 6.875% 30/04/2040 USD 1 978 598,12 1 966 009,46 0,41Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.391