Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaSLOVENIJA 850 000,00 847 025,00 0,17Finance 850 000,00 847 025,00 0,17850 000,00 ABANKA VIPA DD FRN 18/09/2012 EUR 850 000,00 847 025,00 0,17KAJMANSKI OTOKI 321 525,01 346 500,35 0,07Finance 321 525,01 346 500,35 0,07350 000,00 SANTANDER CENT HISP ISSU FRN 28/03/2011 EUR 321 525,01 346 500,35 0,07Zamenljive obveznice 2 232 036,20 2 259 750,00 0,46FRANCIJA 2 232 036,20 2 259 750,00 0,46Finance 2 232 036,20 2 259 750,00 0,462 300 000,00 SOCIETE GENERALE VRN PERP EUR 2 232 036,20 2 259 750,00 0,46Navadne obveznice 293 197 650,24 291 828 861,33 60,01ITALIJA 49 173 617,01 48 556 635,75 9,99Finance 33 226 506,90 32 831 654,85 6,766 250 000,00 BANCO POPOLARE SCARL 3.75% 07/08/2012 EUR 6 273 462,50 6 283 125,00 1,306 000 000,00 UBI BANCA SPCA 4.939% 25/06/2014 EUR 6 282 000,00 6 188 310,00 1,275 850 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA 6.00% 20/06/2011 EUR 6 164 674,90 5 950 994,40 1,224 350 000,00 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 5.00% 11/01/2017 EUR 4 327 929,00 4 318 810,50 0,892 700 000,00 UNICREDIT SPA 4.125% 27/04/2012 EUR 2 724 642,00 2 761 052,40 0,572 550 000,00 UNICREDIT SPA 4.875% 12/02/2013 EUR 2 672 897,50 2 641 545,00 0,542 350 000,00 BANCO POPOLARE SCARL 5.473% 12/11/2016 EUR 2 356 150,00 2 265 315,40 0,47950 000,00 BANCO POPOLARE SCARL 4.125% 22/10/2014 EUR 945 877,00 948 974,00 0,20750 000,00 MEDIOBANCA 4.375% 20/01/2012 EUR 767 449,00 764 010,75 0,16500 000,00 INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 19/01/2015 EUR 499 840,00 494 567,00 0,10112 000,00 UNICREDIT SPA 6.00% 16/03/2011 EUR 112 085,00 111 630,40 0,02100 000,00 INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 13/12/2012 EUR 99 500,00 103 320,00 0,02Komunalne storitve 6 220 454,11 6 124 913,70 1,262 650 000,00 A2A SPA 4.50% 02/11/2016 EUR 2 682 390,61 2 670 863,45 0,552 200 000,00 EDISON SPA 3.875% 10/11/2017 EUR 2 190 210,00 2 077 154,20 0,431 350 000,00 EDISON SPA 4.25% 22/07/2014 EUR 1 347 853,50 1 376 896,05 0,28Vladne ustanove 4 928 500,00 4 881 844,60 1,005 000 000,00 BTP 2.00% 01/06/2013 EUR 4 928 500,00 4 881 844,60 1,00Telekomunikacijske storitve 4 798 156,00 4 718 222,60 0,973 400 000,00 TELECOM ITALIA SPA 6.75% 21/03/2013 EUR 3 727 956,00 3 675 022,60 0,761 000 000,00 TELECOM ITALIA SPA 6.25% 01/02/2012 EUR 1 070 200,00 1 043 200,00 0,21Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.375