Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 430 405 408,59 449 939 923,34 92,70UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 385 840 289,68 402 635 496,21 82,95Obveznice s spremenljivo obrestno mero 19 839 429,16 21 650 430,59 4,46RUSIJA 7 270 990,55 8 099 481,47 1,67Vladne ustanove 7 270 990,55 8 099 481,47 1,6710 500 000,00 RUSSIA FOREIGN BOND VRN 31/03/2030 USD 7 270 990,55 8 099 481,47 1,67ARGENTINA 5 344 683,80 6 302 411,39 1,30Vladne ustanove 5 344 683,80 6 302 411,39 1,3019 000 000,00 ARGENTINA STEP CPN 31/12/2038 USD 5 344 683,80 6 302 411,39 1,30BRAZILIJA 5 539 756,68 5 674 406,47 1,17Vladne ustanove 5 539 756,68 5 674 406,47 1,177 000 000,00 BANCO NAC DE DESEN ECONO VRN 16/06/2018 USD 5 539 756,68 5 674 406,47 1,17SRBIJA 1 683 998,13 1 574 131,26 0,32Vladne ustanove 1 683 998,13 1 574 131,26 0,322 300 000,00 SERBIA VRN 01/11/2024 USD 1 683 998,13 1 574 131,26 0,32Navadne obveznice 366 000 860,52 380 985 065,62 78,49TURCIJA 24 592 166,82 26 985 390,03 5,57Vladne ustanove 24 592 166,82 26 985 390,03 5,577 500 000,00 TURKEY 5.625% 30/03/2021 USD 5 835 529,57 5 856 099,29 1,226 000 000,00 TURKEY 6.75% 30/05/2040 USD 4 713 622,71 4 925 273,00 1,025 700 000,00 TURKEY 7.25% 15/03/2015 USD 4 397 995,33 4 896 761,21 1,013 800 000,00 TURKEY 6.875% 17/03/2036 USD 2 731 216,97 3 172 449,78 0,653 150 000,00 TURKEY 6.75% 03/04/2018 USD 2 210 234,17 2 682 624,57 0,552 800 000,00 TURKEY 7.375% 05/02/2025 USD 2 070 498,04 2 478 476,39 0,512 000 000,00 TURKEY 7.25% 05/03/2038 USD 1 395 708,55 1 742 387,54 0,361 500 000,00 TURKEY 11.50% 23/01/2012 USD 1 237 361,48 1 231 318,25 0,25BRAZILIJA 20 916 135,57 21 053 809,59 4,34Vladne ustanove 20 916 135,57 21 053 809,59 4,3410 000 000,00 BRAZIL 5.625% 07/01/2041 USD 7 663 269,50 7 398 158,84 1,536 600 000,00 BRAZIL 4.875% 22/01/2021 USD 5 132 891,01 5 018 076,10 1,035 650 000,00 BRAZIL 5.875% 15/01/2019 USD 4 246 384,88 4 674 816,44 0,963 000 000,00 BRAZIL 8.00% 15/01/2018 USD 2 241 035,37 2 184 963,87 0,452 000 000,00 BRAZIL 7.125% 20/01/2037 USD 1 632 554,81 1 777 794,34 0,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.386