Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaENERGIJA 15 758 568,28 21 374 655,34 2,13151 718,00 SUNCOR ENERGY INC CAD 3 558 862,58 4 356 913,01 0,43102 354,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 1 975 115,15 3 405 401,28 0,3468 386,00 TRANSCANADA CORP CAD 1 464 433,51 1 948 975,35 0,19100 422,00 TALISMAN ENERGY INC CAD 1 030 256,79 1 666 417,58 0,1766 640,00 CENOVUS ENERGY INC CAD 1 173 696,06 1 663 750,34 0,1773 062,00 ENCANA CORP CAD 1 550 455,26 1 594 428,79 0,1636 679,00 ENBRIDGE INC CAD 972 025,72 1 548 332,58 0,1541 415,00 CAMECO CO CAD 857 628,87 1 252 081,40 0,1256 028,00 NEXEN INC CAD 901 301,38 958 318,38 0,1024 598,00 IMPERIAL OIL LTD CAD 295 601,00 748 827,34 0,0733 423,00 HUSKY ENERGY INC CAD 667 325,38 665 701,91 0,0719 891,00 CRESCENT POINT ENERGY CORP CAD 534 373,19 659 402,32 0,0721 792,00 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP CAD 426 013,33 551 747,94 0,054 578,00 NIKO RESOURCES LTD CAD 351 480,06 354 357,12 0,04Surovine 13 625 745,88 20 527 108,78 2,0497 120,00 BARRICK GOLD CORP (CA0679011084 EN CAD) CAD 2 589 993,12 3 870 228,36 0,3729 846,00 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN CAD 2 437 855,28 3 458 150,56 0,3481 048,00 GOLDCORP INC CAD 1 913 502,75 2 789 559,07 0,2853 910,00 TECK RESOURCES LTD -B- CAD 1 455 391,59 2 498 948,91 0,25109 199,00 KINROSS GOLD CORP CAD 1 221 961,35 1 549 102,09 0,1517 721,00 AGRIUM INC CAD 608 375,85 1 216 407,73 0,1236 540,00 SILVER WHEATON CORP USD 598 823,34 1 063 338,38 0,1114 902,00 AGNICO-EAGLE MINES LTD CAD 467 337,47 856 333,98 0,0982 215,00 YAMANA GOLD INC CAD 634 416,04 787 611,07 0,0849 337,00 ELDORADO GOLD CORP CAD 430 400,65 684 722,06 0,077 357,00 FIRST QUANTUM MINERALS LTD CAD 360 604,03 596 066,02 0,0623 999,00 IVANHOE MINES LTD CAD 272 237,87 414 086,27 0,0428 459,00 IAMGOLD CORP CAD 236 544,58 378 955,18 0,0433 380,00 OSISKO MINING CORP CAD 398 301,96 363 599,10 0,04Industrija 2 960 001,74 4 212 924,45 0,4244 844,00 CANADIAN NATL RAILWAY CO CAD 1 373 900,93 2 232 107,58 0,2220 150,00 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CAD 800 800,27 976 813,95 0,1012 469,00 SNC-LAVALIN GP INC CAD 356 080,66 559 093,87 0,06118 376,00 BOMBARDIER INC -B- CAD 429 219,88 444 909,05 0,04Luksuzne dobrine 1 844 967,83 2 434 470,82 0,2427 358,00 MAGNA INTERNATIONAL INC -A- CAD 883 928,62 1 065 381,68 0,1029 085,00 SHAW COMMUNICATIONS INC -B- CAD 331 335,90 465 840,02 0,0514 864,00 TIM HORTONS INC USD 317 866,31 456 816,91 0,058 727,00 CANADIAN TIRE CORP -A- CAD 311 837,00 446 432,21 0,04Informatika 2 665 592,29 2 418 959,73 0,2447 196,00 RESEARCH IN MOTION CAD 2 320 162,06 2 056 017,79 0,2028 128,00 CGI GP INC -A- CAD 345 430,23 362 941,94 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.95