Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja6 100,00 PETROHAWK ENERGY CORP USD 122 567,65 82 982,37 0,111 525,00 DIAMOND OFFSHORE DRILLING USD 103 005,53 76 014,13 0,102 436,00 CABOT OIL & GAS CORP USD 64 598,12 68 728,41 0,092 745,00 PLAINS EXPLORATION & PRODUCT USD 50 675,90 65 762,96 0,091 959,00 SUNOCO INC USD 53 779,35 58 862,73 0,08Surovine 5 558 340,74 7 133 666,37 9,6810 037,00 FREEPORT-MCMORAN COPPER USD 499 442,52 898 470,67 1,2318 236,00 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS USD 526 465,94 678 030,40 0,9224 502,00 DOW CHEMICAL CO USD 556 230,84 623 531,20 0,8511 903,00 MONSANTO CO USD 624 651,97 617 885,97 0,8410 539,00 NEWMONT MINING CORP USD 351 536,47 482 584,15 0,656 116,00 PRAXAIR INC USD 308 705,87 435 238,73 0,594 563,00 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 228 555,35 309 347,28 0,4223 098,00 ALCOA INC USD 394 506,75 264 975,75 0,367 305,00 NUCOR CORP USD 214 517,35 238 608,40 0,323 658,00 PPG INDUSTRIES INC USD 173 506,57 229 233,39 0,319 237,00 INTERNATIONAL PAPER CO USD 117 893,29 187 556,10 0,253 269,00 MOSAIC CO/THE USD 129 608,85 186 068,98 0,254 729,00 ECOLAB INC USD 138 098,04 177 731,86 0,242 800,00 CLIFFS NATURAL RESOURCES INC USD 56 449,06 162 817,64 0,221 500,00 CF INDUSTRIES HLDG INC USD 108 442,51 151 112,52 0,203 255,00 UNITED STATES STEEL CORP USD 93 842,91 141 744,33 0,192 364,00 SIGMA-ALDRICH USD 65 501,87 117 288,09 0,162 279,00 BALL CORP USD 71 316,79 115 602,06 0,161 407,00 LUBRIZOL CORP USD 65 962,12 112 094,34 0,153 400,00 CELANESE CORP -A- USD 80 602,87 104 340,50 0,144 052,00 CROWN HLDG INC USD 67 327,13 100 820,51 0,142 886,00 VULCAN MATERIALS CO USD 130 149,12 95 429,14 0,131 400,00 EASTMAN CHEMICAL CO USD 50 924,13 87 743,28 0,121 468,00 FMC CORP USD 56 412,89 87 420,16 0,123 732,00 OWENS-ILLINOIS INC USD 82 821,79 85 403,00 0,121 236,00 MARTIN MARIETTA MATERIALS USD 85 563,69 84 982,77 0,124 367,00 SEALED AIR CORP USD 71 696,76 82 844,58 0,111 601,00 AIRGAS INC USD 47 838,07 74 539,50 0,101 797,00 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC USD 42 191,50 73 913,35 0,101 651,00 INTL FLAVORS & FRAGRANCES USD 60 877,92 68 412,72 0,092 969,00 MEADWESTVACO CORP USD 56 699,80 57 895,00 0,08Luksuzne dobrine 120 684,88 124 481,01 0,171 994,00 SHERWIN-WILLIAMS CO/THE USD 120 684,88 124 481,01 0,17KANADA 6 557 908,15 9 315 873,04 12,64ENERGIJA 3 670 620,72 4 809 069,36 6,5333 884,00 SUNCOR ENERGY INC CAD 793 387,39 973 052,90 1,3123 061,00 CANADIAN NATURAL RESOURCES CAD 520 703,76 767 258,33 1,0415 600,00 TRANSCANADA CORP CAD 350 049,06 444 594,15 0,6016 147,00 CENOVUS ENERGY INC CAD 312 501,90 403 129,90 0,5515 947,00 ENCANA CORP CAD 338 404,61 348 010,68 0,47Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.199