Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaGRCIJA 67 374 862,48 61 170 029,68 3,60Vladne ustanove 67 374 862,48 61 170 029,68 3,6032 000 000,00 GREECE 4.00% 20/08/2013 EUR 27 040 490,00 25 418 888,96 1,4922 000 000,00 GREECE 4.60% 20/05/2013 EUR 20 330 680,00 18 117 082,72 1,0720 000 000,00 GREECE 4.10% 20/08/2012 EUR 20 003 692,48 17 634 058,00 1,04IRSKA 38 269 668,72 34 616 359,71 2,04Vladne ustanove 23 009 601,72 20 970 626,31 1,2421 550 000,00 IR TREASURY 5.00% 18/04/2013 EUR 23 009 601,72 20 970 626,31 1,24Finance 15 260 067,00 13 645 733,40 0,8015 300 000,00 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.25% 04/02/2013 EUR 15 260 067,00 13 645 733,40 0,80AVSTRIJA 27 269 400,39 26 960 348,83 1,59Vladne ustanove 27 269 400,39 26 960 348,83 1,5923 300 000,00 AUSTRIA 3.80% 20/10/2013 EUR 25 100 700,00 24 837 183,25 1,462 000 000,00 AUSTRIA 5.00% 15/07/2012 EUR 2 168 700,39 2 123 165,58 0,13FINSKA 23 151 610,41 22 791 050,79 1,34Vladne ustanove 23 151 610,41 22 791 050,79 1,3412 000 000,00 FINLAND 5.375% 04/07/2013 EUR 13 562 840,00 13 271 181,36 0,789 000 000,00 FINLAND 4.25% 15/09/2012 EUR 9 588 770,41 9 519 869,43 0,56ZDA 9 570 020,00 9 674 150,00 0,57Finance 9 570 020,00 9 674 150,00 0,579 550 000,00 WM COVERED BD PROGRAM 3.875% 27/09/2011 EUR 9 570 020,00 9 674 150,00 0,57Obveznice brez kupona 71 734 058,00 71 599 026,00 4,22ITALIJA 71 734 058,00 71 599 026,00 4,22Vladne ustanove 71 734 058,00 71 599 026,00 4,2240 100 000,00 CTZ 0.00% 30/04/2012 EUR 38 611 057,00 38 716 550,00 2,2929 000 000,00 CTZ 0.00% 31/08/2012 EUR 27 966 295,00 27 725 740,00 1,635 200 000,00 BOT 0.00% 30/06/2011 EUR 5 156 706,00 5 156 736,00 0,30UVRŠCENI NA DRUG UREJENI TRG 8 730 620,00 8 667 353,86 0,51Obveznice s spremenljivo obrestno mero 6 664 700,00 6 630 050,00 0,39ŠPANIJA 6 664 700,00 6 630 050,00 0,39Vladne ustanove 6 664 700,00 6 630 050,00 0,397 000 000,00 SPAIN FRN 29/10/2012 EUR 6 664 700,00 6 630 050,00 0,39Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.323