Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Short TermIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 1 714 816 586,60Neto naložbeni prihodki 53 741 692,80Obresti bancnih vlog 11 301,75Skupaj prihodki 53 752 994,55Upravljavska provizija (opomba 5) (3 980 254,84)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (1 726 364,69)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (204 249,96)Obresti bancnih vlog (106,90)Obresti, placane na pogodbe o rokovni menjavi (788 500,00)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (1 153 080,27)Skupaj odhodki (7 852 556,66)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 45 900 437,89Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih(7 884 756,73)instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (34 898 718,05)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) 38 950,00terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu 3 155 913,11Vpisi med poslovnim letom 721 250 274,99Odkupi med poslovnim letom (740 977 176,26)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 1 698 245 598,44Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.320