Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS PrudentePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja3 900 000,00 BANCA POPOLARE DI MILANO FRN 24/09/2012 EUR 3 897 699,00 3 891 459,00 0,673 550 000,00 UNICREDIT SPA FRN 14/09/2012 EUR 3 542 935,50 3 545 562,50 0,613 500 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA FRN 19/10/2012 EUR 3 493 070,00 3 466 855,00 0,592 750 000,00 CENTRO LEASING BANCA SPA FRN 27/09/2016 EUR 2 674 265,00 2 582 547,91 0,442 500 000,00 UBI BANCA SPCA FRN 05/03/2013 EUR 2 494 050,00 2 449 400,00 0,421 500 000,00 BANCA DELLE MARCHE FRN 02/03/2012 EUR 1 497 615,00 1 491 598,50 0,261 100 000,00 UBI BANCA SPCA FRN 15/02/2012 EUR 1 084 380,00 1 084 431,70 0,19Vladne ustanove 6 515 045,00 6 496 100,00 1,116 500 000,00 CCT FRN 01/05/2011 EUR 6 515 045,00 6 496 100,00 1,11Industrija 2 001 000,00 2 000 204,00 0,342 000 000,00 ATLANTIA SPA FRN 09/06/2011 EUR 2 001 000,00 2 000 204,00 0,34FRANCIJA 12 071 508,75 12 230 322,30 2,10Finance 11 321 508,75 11 508 727,80 1,985 250 000,00 NATIXIS FRN 21/01/2016 EUR 5 027 673,75 5 218 258,50 0,903 800 000,00 SOCIETE GENERALE FRN 31/03/2012 EUR 3 796 960,00 3 797 571,80 0,652 500 000,00 BPCE FRN 20/07/2012 EUR 2 496 875,00 2 492 897,50 0,43Komunalne storitve 750 000,00 721 594,50 0,12750 000,00 SUEZ ENVIRONNEMENT VRN PERP EUR 750 000,00 721 594,50 0,12NIZOZEMSKA 10 229 768,50 9 375 687,50 1,61Finance 10 229 768,50 9 375 687,50 1,615 500 000,00 ABN AMRO BANK NV FRN 08/06/2015 EUR 5 225 858,50 4 367 000,00 0,752 500 000,00 FORTIS BANK SA/NV FRN 03/02/2012 EUR 2 505 035,00 2 506 217,50 0,432 500 000,00 ABN AMRO BANK NV FRN 15/01/2013 EUR 2 498 875,00 2 502 470,00 0,43VEL. BRITANIJA 7 275 991,33 7 297 480,40 1,25Finance 7 275 991,33 7 297 480,40 1,252 650 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 2 650 000,00 2 662 444,40 0,462 750 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 EUR 2 623 391,33 2 637 800,00 0,452 000 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 EUR 2 002 600,00 1 997 236,00 0,34NEMCIJA 6 150 786,60 4 805 822,20 0,82Finance 5 353 370,60 4 035 502,20 0,692 600 000,00 VOLKSWAGEN BANK GMBH FRN 10/04/2012 EUR 2 599 220,00 2 607 376,20 0,453 000 000,00 HSH NORDBANK AG FRN 14/02/2017 EUR 2 754 150,60 1 428 126,00 0,24Komunalne storitve 797 416,00 770 320,00 0,13800 000,00 RWE AG VRN PERP EUR 797 416,00 770 320,00 0,13ŠVEDSKA 3 991 733,00 4 007 272,00 0,69Vladne ustanove 3 991 733,00 4 007 272,00 0,694 000 000,00 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 27/09/2011 EUR 3 991 733,00 4 007 272,00 0,69Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.447