Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaZdravstvo 145 160,13 228 609,26 0,0912 034,00 ASPEN PHARMACARE HLDG LTD ZAR 75 493,26 125 146,74 0,0543 417,00 NETCARE LTD ZAR 51 095,52 75 521,91 0,034 127,00 ADCOCK INGRAM HLDG LTD ZAR 18 571,35 27 940,61 0,01MEHIKA 4 630 619,53 6 037 436,80 2,38Telekomunikacijske storitve 1 660 374,25 2 129 202,94 0,84857 677,00 AMERICA MOVIL SAB DE CV -L- MXN 1 428 874,03 1 857 564,80 0,733 617,00 AMERICA MOVIL -ADR L- USD 117 647,74 155 215,37 0,06190 478,00 TELEFONOS DE MEXICO SAB -L- MXN 113 852,48 116 422,77 0,05Osnovne dobrine 1 070 637,43 1 398 379,28 0,55245 831,00 WALMART DE MEXICO -V- MXN 403 294,06 531 972,75 0,2196 000,00 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV MXN 308 243,59 406 339,28 0,1633 479,00 EMBOTELLADORAS ARCA SAB-NOM MXN 107 527,72 122 654,29 0,0525 632,00 GRUPO MODELO SAB DE CV -C- MXN 102 852,96 119 636,09 0,0519 039,00 KIMBERLY CLARK MEXICO -A- MXN 58 510,10 88 038,19 0,0312 700,00 COCA-COLA FEMSA SAB -L- MXN 52 764,71 79 229,36 0,037 846,00 GRUPO BIMBO SAB -A- MXN 37 444,29 50 509,32 0,02Luksuzne dobrine 914 669,33 1 057 485,33 0,42104 203,00 GRUPO TELEVISA SA -PART CERT- MXN 296 432,75 406 638,09 0,16173 354,00 URBI DESARROLLOS URBANOS SA MXN 275 476,66 306 860,58 0,1265 369,00 DESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV MXN 275 821,69 279 401,61 0,112 023,00 GRUPO ELEKTRA SA -CPO- MXN 66 938,23 64 585,05 0,03Surovine 606 711,73 919 256,90 0,36167 229,00 GRUPO MEXICO SAB DE CV -B- MXN 276 570,86 516 577,27 0,20399 846,00 CEMEX SAB DE CV -PART CERT- MXN 287 990,63 321 541,88 0,132 952,00 INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV MXN 42 150,24 81 137,75 0,03Finance 237 107,17 294 755,61 0,1221 559,00 BANCO COMPARTAMOS SA MXN 131 033,18 138 208,76 0,0635 611,00 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV MXN 86 627,14 127 986,29 0,058 622,00 GRUPO FINANCIERO INBURSA -O- MXN 19 446,85 28 560,56 0,01Industrija 141 119,62 238 356,74 0,098 553,00 ALFA SAB -A- MXN 39 180,16 64 967,76 0,0213 300,00 GRUPO CARSO SAB DE CV -A1- MXN 31 686,17 63 636,32 0,0319 729,00 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB -B- MXN 43 043,84 60 654,58 0,0218 188,00 MEXICHEM SAB DE CV MXN 27 209,45 49 098,08 0,02MALEZIJA 3 953 085,49 5 124 809,49 2,02Finance 1 387 595,00 1 817 846,39 0,73296 685,00 CIMB GP HLDG MYR 460 059,39 624 561,87 0,26239 993,00 MALAYAN BANKING BHD MYR 402 779,92 501 114,88 0,20123 750,00 AMMB HLDG BHD MYR 138 874,61 213 062,46 0,08Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.138