Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 81 996 792,04 94 526 120,78 90,08UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 80 177 718,50 94 502 566,36 90,06Delnice 70 391 027,09 84 691 658,49 80,70VEL. BRITANIJA 21 501 351,87 26 011 320,47 24,79Luksuzne dobrine 5 532 092,16 6 075 606,20 5,7973 631,00 COOKSON GP PLC GBP 377 536,69 565 863,50 0,5364 974,00 UNITED BUSINESS MEDIA LTD GBP 383 691,07 523 219,47 0,4977 938,00 DAILY MAIL & GENERAL TRUST -A- NV GBP 284 664,05 522 103,19 0,49112 256,00 INCHCAPE PLC GBP 393 622,45 467 182,00 0,45248 529,00 AEGIS GP PLC GBP 328 165,80 407 519,69 0,3981 166,00 PERSIMMON PLC GBP 383 519,45 394 818,10 0,38136 952,00 TUI TRAVEL PLC GBP 369 139,00 393 506,24 0,38188 214,00 WILLIAM HILL PLC GBP 394 102,89 374 956,29 0,36246 167,00 LADBROKES PLC GBP 445 131,21 352 508,50 0,3483 944,00 MITCHELLS & BUTLERS PLC GBP 263 851,71 342 888,49 0,3357 762,00 GREENE KING PLC GBP 265 409,72 323 173,29 0,31851 740,00 TAYLOR WIMPEY PLC GBP 408 870,59 313 220,83 0,3055 202,00 HALFORDS GP PLC GBP 345 450,81 294 419,26 0,28335 114,00 DEBENHAMS PLC GBP 278 358,30 276 898,77 0,26257 162,00 BARRATT DEVELOPMENTS PLC GBP 337 746,00 266 060,70 0,25961 780,00 DSG INTERNATIONAL PLC GBP 272 832,42 257 267,88 0,25Finance 5 162 217,50 5 999 286,77 5,7233 176,00 SCHRODERS PLC GBP 392 084,49 718 229,33 0,6870 000,00 LONDON STOCK EXCHANGE GP GBP 635 322,23 684 600,57 0,6598 439,00 IG GP HLDG PLC GBP 479 951,77 585 912,24 0,56238 574,00 ABERDEEN ASSET MGMT PLC GBP 406 527,21 564 937,45 0,5426 857,00 DERWENT LONDON PLC GBP 462 201,38 489 277,90 0,4790 400,00 HAMMERSON PLC GBP 452 429,53 440 157,32 0,42105 644,00 INTERMEDIATE CAPITAL GP GBP 325 905,95 410 443,93 0,3996 801,00 ASHMORE GP PLC GBP 308 087,40 378 572,85 0,3636 227,00 PROVIDENT FIN PLC GBP 469 593,08 369 520,90 0,3536 483,00 CLOSE BROTHERS GP PLC GBP 345 463,88 362 552,08 0,3585 300,00 GREAT PORTLAND ESTATES PLC GBP 358 643,52 359 178,85 0,34219 372,00 HENDERSON GP PLC GBP 329 069,68 346 909,10 0,3339 368,00 JARDINE LLOYD THOMPSON GP GBP 196 937,38 288 994,25 0,28Industrija 4 168 882,33 5 214 773,92 4,9786 408,00 MICHAEL PAGE INTL GBP 260 881,28 559 683,03 0,54344 608,00 HAYS PLC GBP 296 657,56 518 410,12 0,49153 635,00 BRITISH AIRWAYS PLC GBP 472 866,96 488 598,21 0,47106 472,00 CARILLION PLC GBP 472 804,85 477 654,63 0,4620 568,00 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC GBP 331 151,04 464 241,26 0,4444 410,00 CHARTER INTL PLC GBP 426 428,51 437 699,07 0,4275 451,00 HOMESERVE PLC GBP 213 420,11 390 353,36 0,37Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.295