Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFundPRIMERJALNE CISTIH VREDNOSTI SREDSTEV ZADNJIH TREH LETIH31. December 201031. December 200931. December 2008ValutaSkupna NVP na enoto Skupna NVP na enoto Skupna NVP na enotoEurizon EasyFund - ABS PrudenteEnote kategorije R EUR 583 364 845,36 107,32 740 728 774,23 107,95 748 200 727,05 104,68Enote kategorije Z EUR 82 147,08 109,8988 941,40 109,77 121 855,29 105,82Skupaj čista vrednost sredstev EUR 583 446 992,44 740 817 715,63 748 322 582,34Eurizon EasyFund - ABS AttivoEnote kategorije R EUR 526 240 644,73 105,96 689 608 891,69 106,59 893 486 780,71 104,00Enote kategorije Z EUR 42 807 857,57 109,24 58 231 904,73 108,70 75 145 803,56 105,04Skupaj čista vrednost sredstev EUR 569 048 502,30 747 840 796,42 968 632 584,2732