Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 8 364 508,00 8 438 045,50 1,747 500 000,00 BRITISH TEL PLC 5.25% 22/01/2013 EUR 7 867 330,00 7 920 735,00 1,63500 000,00 VODAFONE GP PLC 3.625% 29/11/2012 EUR 497 178,00 517 310,50 0,11Osnovne dobrine 7 876 975,80 7 933 908,79 1,636 350 000,00 IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 25/06/2012 EUR 6 539 588,50 6 611 543,80 1,361 345 000,00 BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/07/2020 EUR 1 337 387,30 1 322 364,99 0,27Komunalne storitve 2 050 000,00 1 989 935,00 0,412 050 000,00 SCOTTISH & SOUTHERN ENERERGY 5.025% PERP EUR 2 050 000,00 1 989 935,00 0,41Luksuzne dobrine 254 130,50 261 204,75 0,05250 000,00 WPP PLC 4.375% 05/12/2013 EUR 254 130,50 261 204,75 0,05FRANCIJA 36 608 319,33 36 726 165,75 7,55Finance 19 844 079,93 19 830 351,25 4,073 600 000,00 RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011 EUR 3 619 546,00 3 652 974,00 0,742 150 000,00 BANQUE PSA FIN 8.50% 04/05/2012 EUR 2 284 383,00 2 313 185,00 0,482 000 000,00 HSBC FRANCE 5.75% 19/06/2013 EUR 2 165 204,43 2 171 788,00 0,451 950 000,00 BANQUE PSA FIN 3.25% 26/11/2012 EUR 1 949 259,00 1 967 477,85 0,402 000 000,00 BNP PARIBAS 2.625% 16/09/2016 EUR 1 989 060,00 1 939 218,00 0,401 850 000,00 RCI BANQUE SA 4.00% 11/07/2013 EUR 1 845 190,00 1 892 041,25 0,391 700 000,00 RCI BANQUE SA 2.75% 10/09/2012 EUR 1 696 039,00 1 710 839,20 0,351 750 000,00 CREDIT AGRICOLE SA 3.90% 19/04/2021 EUR 1 744 102,50 1 573 843,25 0,321 000 000,00 BANQUE PSA FIN 4.00% 19/07/2013 EUR 995 490,00 1 017 796,00 0,21900 000,00 BANQUE PSA FIN 3.625% 17/09/2013 EUR 897 534,00 908 423,10 0,19400 000,00 LVMH MOET-HENNESSY 4.375% 12/05/2014 EUR 402 829,50 425 065,60 0,09250 000,00 SOCIETE GENERALE 5.625% 13/02/2012 EUR 255 442,50 257 700,00 0,05Osnovne dobrine 6 127 291,00 6 119 825,50 1,263 000 000,00 CASINO GUICHARD PERRACHON 6.375% 04/04/2013 EUR 3 273 053,50 3 257 727,00 0,671 750 000,00 CARREFOUR SA 6.625% 02/12/2013 EUR 1 961 397,50 1 962 033,50 0,40850 000,00 CASINO GUICHARD PERRACHON 4.875% 10/04/2014 EUR 892 840,00 900 065,00 0,19Surovine 4 678 073,00 4 625 737,50 0,953 000 000,00 LAFARGE SA 5.375% 29/11/2018 EUR 2 991 990,00 2 952 051,00 0,611 500 000,00 LAFARGE SA 7.625% 27/05/2014 EUR 1 686 083,00 1 673 686,50 0,34Luksuzne dobrine 3 926 539,40 4 029 914,35 0,831 450 000,00 PPR 8.625% 03/04/2014 EUR 1 730 463,40 1 699 555,15 0,35850 000,00 PEUGEOT SA 5.625% 29/06/2015 EUR 845 495,00 892 446,45 0,18700 000,00 ACCOR SA 6.50% 06/05/2013 EUR 752 507,00 754 121,90 0,16550 000,00 PEUGEOT SA 8.375% 15/07/2014 EUR 544 599,00 626 519,85 0,1350 000,00 VIVENDI 7.75% 23/01/2014 EUR 53 475,00 57 271,00 0,01Industrija 1 577 170,00 1 632 472,80 0,34900 000,00 ALSTOM 4.00% 23/09/2014 EUR 895 167,00 933 382,80 0,20600 000,00 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 6.00% 20/05/2013 EUR 632 538,00 648 540,00 0,13Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.377