Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuroPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaLUKSEMBURG 1 988 165,29 2 135 193,93 1,38Surovine 1 338 259,68 1 327 446,12 0,8646 774,00 ARCELOR MITTAL EUR 1 338 259,68 1 327 446,12 0,86ENERGIJA 378 364,45 500 367,80 0,3227 268,00 TENARIS SA EUR 378 364,45 500 367,80 0,32Luksuzne dobrine 271 541,16 307 380,01 0,2017 254,00 SES EUR 271 541,16 307 380,01 0,20PORTUGALSKA 1 564 989,92 1 473 787,09 0,95Surovine 365 522,45 355 047,03 0,2370 029,00 CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL EUR 365 522,45 355 047,03 0,23Telekomunikacijske storitve 283 166,12 282 238,40 0,1833 680,00 PORTUGAL TEL SGPS SA (REGD) EUR 283 166,12 282 238,40 0,18Komunalne storitve 311 181,63 273 960,18 0,18109 980,00 ENERGIAS DE PORTUGAL SA EUR 311 181,63 273 960,18 0,18ENERGIJA 150 269,91 190 607,28 0,1213 292,00 GALP ENERGIA SGPS SA -B- EUR 150 269,91 190 607,28 0,12Finance 312 101,89 181 749,86 0,12162 139,00 BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) EUR 186 884,03 94 364,90 0,0630 342,00 BANCO ESPIRITO SANTO SA (REGD) EUR 125 217,86 87 384,96 0,06Osnovne dobrine 77 517,23 142 294,80 0,0912 482,00 JERONIMO MARTINS EUR 77 517,23 142 294,80 0,09Industrija 65 230,69 47 889,54 0,039 176,00 BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD) EUR 65 230,69 47 889,54 0,03IRSKA 1 515 585,03 1 398 727,16 0,91Surovine 1 029 668,14 925 753,00 0,6159 726,00 CRH PLC EUR 1 029 668,14 925 753,00 0,61Osnovne dobrine 181 514,61 207 226,03 0,138 299,00 KERRY GP PLC -A- EUR 181 514,61 207 226,03 0,13Zdravstvo 144 729,18 119 295,90 0,0828 746,00 ELAN CORP PLC EUR 144 729,18 119 295,90 0,08Industrija 73 721,88 79 825,98 0,0521 174,00 RYANAIR HLDG PLC EUR 73 721,88 79 825,98 0,05Finance 85 951,22 66 626,25 0,04177 670,00 BANK OF IRELAND EUR 85 951,22 66 626,25 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.54