Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaKomunalne storitve 215 002,67 272 900,10 0,119 300,00 CIA ENERGETICA DE SAO PAOLO -PFD B- BRL 84 071,14 113 689,36 0,055 000,00 ELETROPAULO METROPOLITANA -PFD- BRL 69 313,87 72 691,46 0,034 500,00 AES TIETE SA -PFD- BRL 32 873,40 48 898,65 0,021 508,00 CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA -PFD- BRL 28 744,26 37 620,63 0,01Luksuzne dobrine 149 736,91 209 396,23 0,082 900,00 ULTRAPAR PARTICIPACOES -PFD- BRL 92 972,12 137 998,32 0,0510 300,00 LOJASAMERICANAS SA -PFD- BRL 56 764,79 71 397,91 0,03Telekomunikacijske storitve 134 104,41 122 684,91 0,0513 901,00 BRASIL TEL SA -PFD- BRL 84 699,09 75 652,56 0,032 175,00 TELEMAR NORTE LESTE SA -PFD A- BRL 49 405,32 47 032,35 0,02JUŽNA KOREJA 313 195,94 390 865,51 0,15Luksuzne dobrine 239 960,94 319 747,11 0,123 680,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD -2ND PFD- KRW 106 889,82 156 970,75 0,052 380,00 HYUNDAI MOTOR CO LTD -PFD- KRW 71 198,83 95 510,21 0,042 230,00 LG ELECTRONICS -PFD- KRW 61 872,29 67 266,15 0,03Surovine 73 235,00 71 118,40 0,03669,00 LG CHEM LTD-PREFERENCE KRW 73 235,00 71 118,40 0,03RUSIJA 191 331,63 238 573,54 0,09Finance 191 331,63 238 573,54 0,09129 580,00 SBERBANK -PFD- USD 191 331,63 238 573,54 0,09JUŽNA AFRIKA 108 749,62 163 450,52 0,06Finance 108 749,62 163 450,52 0,0642 083,00 GROWTHPOINT PROPERTIES LTD ZAR 53 535,20 87 185,38 0,0384 451,00 REDEFINE INCOME FD LTD ZAR 55 214,42 76 265,14 0,03MALEZIJA 552,73709,45 0,00Industrija 552,73709,45 0,003 500,00 MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM MYR 552,73 709,45 0,00Nakupni boni 0,002 273,46 0,00HONG KONG 0,002 273,46 0,00Finance 0,002 273,46 0,002 783,00 KINGBOARD CHEMICAL WTS 31/10/2012 HKD 0,00 2 273,46 0,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.146