Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 30 189,33 19 453,14 0,0620 117,00 TEL ITALIA SPA EUR 30 189,33 19 453,14 0,06NIZOZEMSKA 175 430,75 171 141,30 0,57Osnovne dobrine 58 284,37 71 088,30 0,243 051,00 UNILEVER NV -PART CERT- EUR 58 284,37 71 088,30 0,24Finance 77 330,93 55 473,60 0,187 620,00 ING GROEP NV -PART CERT- EUR 77 330,93 55 473,60 0,18Industrija 39 815,45 44 579,40 0,151 945,00 PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 39 815,45 44 579,40 0,15BELGIJA 52 677,11 62 145,60 0,21Osnovne dobrine 52 677,11 62 145,60 0,211 452,00 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 52 677,11 62 145,60 0,21FINSKA 91 885,95 56 370,42 0,19Informatika 91 885,95 56 370,42 0,197 283,00 NOKIA CORP EUR 91 885,95 56 370,42 0,19LUKSEMBURG 68 926,29 51 225,90 0,17Surovine 68 926,29 51 225,90 0,171 805,00 ARCELOR MITTAL EUR 68 926,29 51 225,90 0,17IRSKA 23 785,17 21 762,00 0,07Surovine 23 785,17 21 762,00 0,071 404,00 CRH PLC EUR 23 785,17 21 762,00 0,07Navadne obveznice 2 689 876,00 2 642 022,00 8,77ITALIJA 2 276 356,00 2 235 920,00 7,42Vladne ustanove 2 276 356,00 2 235 920,00 7,421 200 000,00 BTP 5.25% 01/08/2011 EUR 1 246 056,00 1 222 080,00 4,061 000 000,00 BTP 4.25% 01/09/2011 EUR 1 030 300,00 1 013 840,00 3,36FRANCIJA 413 520,00 406 102,00 1,35Vladne ustanove 413 520,00 406 102,00 1,35400 000,00 FR TREASURY 3.50% 12/07/2011 EUR 413 520,00 406 102,00 1,35Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.433