Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Consumer DiscretionaryIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 27 320 318,23Banke 73 660,85Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 62 800,74Druge terjatve iz obresti 40,48Terjatve iz vpisov 66 437,13Druga aktiva 19 907,73Skupaj aktiva 27 543 165,16PasivaNerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (38 008,42)Druge obveznosti iz obresti (53,97)Obveznosti iz odkupov (157 998,99)Druga pasiva (36 682,91)Skupaj pasiva (232 744,29)Skupaj aktiva 27 310 420,87Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR141,1528 163,086Enote kategorije IH EUR142,8844 732,481Enote kategorije R EUR140,5415 315,841Enote kategorije RH EUR141,047 497,992Enote kategorije Z EUR146,9992 759,088Enote kategorije ZH EUR148,87661,706Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.217