Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS AttivoIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 747 840 796,42Neto naložbeni prihodki 6 038 012,50Obresti bancnih vlog 117 277,26Drugi prihodki 117 276,21Skupaj prihodki 6 272 565,97Upravljavska provizija (opomba 5) (8 761 650,50)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (669 954,82)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (288 776,08)Obresti bancnih vlog (6 603,82)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7, (1 608 924,59)10)Skupaj odhodki (11 335 909,81)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah (5 063 343,84)Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih6 904 633,75instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (5 209 159,91)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri deviznih terminskih (opomba 8) (657 569,29)pogodbahSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (121 980,46)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu (4 147 419,75)Vpisi med poslovnim letom 57 696 665,41Odkupi med poslovnim letom (232 341 539,78)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 569 048 502,30Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.454