Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja18 122,00 ULTRA ELECTRONICS HLDG PLC GBP 249 392,21 358 696,53 0,34143 398,00 STAGECOACH GP PLC GBP 311 689,64 355 126,99 0,34111 095,00 NATIONAL EXPRESS GP PLC GBP 326 461,94 325 434,38 0,319 311,00 CHEMRING GP PLC GBP 237 281,11 315 564,50 0,30175 962,00 QINETIQ PLC GBP 378 978,26 266 966,91 0,2593 787,00 MITIE GP PLC GBP 190 868,86 256 344,93 0,24Informatika 1 893 846,76 2 596 308,96 2,4723 042,00 ROTORK PLC GBP 310 764,06 491 577,01 0,4630 721,00 SPECTRIS PLC GBP 313 724,58 470 038,29 0,4599 943,00 HALMA PLC GBP 215 900,96 418 737,67 0,40115 993,00 ELECTROCOMPONENTS PLC GBP 323 280,15 359 817,23 0,3417 900,00 AUTONOMY CORP PLC GBP 298 098,11 314 401,59 0,3073 500,00 MISYS PLC GBP 162 082,45 294 223,03 0,2854 562,00 MICRO FOCUS INTERNATIONAL GBP 269 996,45 247 514,14 0,24Surovine 1 457 445,83 2 237 924,91 2,1337 286,00 CRODA INTL PLC GBP 349 584,47 703 205,65 0,6797 837,00 MONDI PLC GBP 401 784,79 586 325,49 0,5642 432,00 PETROPAVLOVSK PLC GBP 368 934,04 566 519,32 0,5422 064,00 VICTREX PLC GBP 337 142,53 381 874,45 0,36ENERGIJA 1 512 064,11 2 095 453,99 2,00128 395,00 JOHN WOOD GP PLC GBP 602 814,11 837 635,58 0,8031 273,00 PREMIER OIL PLC GBP 462 496,77 711 703,92 0,6880 679,00 ESSAR ENERGY PLC GBP 446 753,23 546 114,49 0,52Telekomunikacijske storitve 748 343,60 704 070,72 0,67710 000,00 CABLE & WIRELESS PLC GBP 430 993,85 402 127,56 0,3855 000,00 TELECITY GROUP PLC GBP 317 349,75 301 943,16 0,29Komunalne storitve 314 058,91 394 689,06 0,38102 172,00 NORTHUMBRIAN WATER GP PLC GBP 314 058,91 394 689,06 0,38Osnovne dobrine 379 162,46 352 562,51 0,3463 827,00 BRITVIC PLC GBP 379 162,46 352 562,51 0,34Zdravstvo 333 238,21 340 643,43 0,3235 968,00 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GBP 333 238,21 340 643,43 0,32FRANCIJA 6 970 252,20 9 133 618,30 8,70Industrija 2 101 716,61 3 053 997,84 2,9143 158,00 EDENRED EUR 638 719,85 764 543,97 0,728 623,00 WENDEL EUR 247 074,06 594 210,93 0,579 832,00 ZODIAC AEROSPACE EUR 263 361,07 552 558,40 0,537 147,00 SOCIETE BIC SA EUR 312 623,25 459 695,04 0,446 050,00 NEXANS SA EUR 349 122,36 356 103,00 0,3412 946,00 TELEPERFORMANCE EUR 290 816,02 326 886,50 0,31Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.296