Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6PORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaObveznice brez kupona 23 811 587,92 23 822 835,00 78,03ITALIJA 23 811 587,92 23 822 835,00 78,03Vladne ustanove 23 811 587,92 23 822 835,00 78,036 500 000,00 BOT 0.00% 15/07/2011 EUR 6 443 360,34 6 442 215,00 21,105 000 000,00 BOT 0.00% 31/05/2011 EUR 4 965 093,12 4 966 700,00 16,275 000 000,00 BOT 0.00% 15/06/2011 EUR 4 960 819,28 4 964 500,00 16,264 000 000,00 CTZ 0.00% 30/06/2011 EUR 3 965 800,00 3 968 320,00 13,003 500 000,00 BOT 0.00% 16/05/2011 EUR 3 476 515,18 3 481 100,00 11,40Skupni portfelj vrednostnih papirjev 32 883 563,66 32 890 727,37 107,73Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.426