Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja1 000,00 EMBOTELLADORA ANDINA -ADR- USD 11 509,84 17 811,70 0,01Finance 178 229,52 261 451,11 0,101 985,00 BANCO SANTANDER CHILE -ADR- USD 86 000,47 138 854,92 0,055 534 736,00 CORPBANCA SA CLP 71 456,07 77 218,17 0,03855,00 BANCO DE CREDITO E INVERSION CLP 20 772,98 45 378,02 0,02POLJSKA 1 300 356,32 1 378 654,18 0,54Finance 762 365,35 752 996,94 0,2932 090,00 POWSZECHNA KASA OSZCZEDN BANK POLSKI SA PLN 359 301,01 352 414,02 0,145 229,00 BANK PEKAO SA PLN 228 512,94 237 118,83 0,091 532,00 POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE PLN 155 643,14 137 972,56 0,05331,00 BRE BANK SA PLN 18 908,26 25 491,53 0,01Surovine 186 399,05 268 439,59 0,116 125,00 KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 186 399,05 268 439,59 0,11ENERGIJA 134 784,87 156 300,25 0,0613 471,00 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLN 134 784,87 156 300,25 0,06Telekomunikacijske storitve 161 564,03 144 887,84 0,0634 980,00 TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA PLN 161 564,03 144 887,84 0,06Komunalne storitve 54 655,46 55 411,17 0,029 229,00 ENEA SA PLN 54 655,46 55 411,17 0,02Informatika 587,56618,39 0,0043,00 ASSECO POLAND SA PLN 549,24 577,35 0,003,00 ASSECO POLAND SA-PDA-ALLT PLN 38,32 41,04 0,00PERU 473 506,22 727 066,96 0,29Surovine 281 364,46 415 419,89 0,1711 337,00 CIA DE MINAS BUENAVENTUR -ADR- USD 281 362,86 415 401,53 0,172,00 VOLCAN CIA MINERA SAA -PFD B- EUR 1,60 18,36 0,00Finance 192 141,76 311 647,07 0,123 502,00 CREDICORP LTD USD 192 141,76 311 647,07 0,12KOLUMBIJA 552 663,65 677 110,51 0,27ENERGIJA 478 843,91 567 301,57 0,2317 378,00 ECOPETROL SA -ADR- USD 478 843,91 567 301,57 0,23Finance 73 819,74 109 808,94 0,042 370,00 BANCOLOMBIA SA -ADR- USD 73 819,74 109 808,94 0,04Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.143