Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

ORGANIZACIJA SKLADAEurizon EasyFund____________________________________________________________________________________USTANOVITEVDružba za upravljanje Eurizon Capital S.A. je bila ustanovljena v obliki delniške družbe po pravuVelikega vojvodstva Luksemburga. Pravila upravljanja so bila objavljena 28. septembra 1988 v»Mémorialu«.Krovni sklad Eurizon EasyFund (»sklad«) je bil ustanovljen 27. julija 1988 v Velikem vojvodstvuLuksemburgu in ga upravlja družba Eurizon Capital S.A. (»družba za upravljanje«) na podlagipravil upravljanja, ki so bila objavljena 28. septembra 1988 v »Mémorialu«, zbirki družb inzdruženj (Recueil Spécial des Sociétés et Associations) Velikega vojvodstva Luksemburg, potemko so bila deponirana pri Poslovnem registru in registru družb (»Registre de Commerce et desSociétés«) v Luksemburgu. V pravila upravljanja so bile 20. januarja 1991, 13. novembra 1992,10. septembra 1998, 10. junija 2000, 20. septembra 2002, 17. oktobra 2003 in 9. septembra 2005in 3. julija 2006 vnesene spremembe, ki so bile objavljene v »Mémorialu«, zbirki družb in združenj(Recueil Spécial des Sociétés et Associations) Velikega vojvodstva Luksemburg. Obvestilo ovlogi zadnjih sprememb pravil upravljanja v »Registre de Commerce et des Sociétés« vLuksemburgu, je bilo objavljeno v »Mémorialu«, zbirki družb in združenj (Recueil Spécial desSociétés et Associations) 14. maja 2007, 14. decembra 2007, 20. marca 2008,27. februarja 2009, 20. oktobra 2009, 22. marca 2010 in 11. junija 2010. Veljavna pravilaupravljanja so bila deponirana pri »Registre de Commerce et des Sociétés« v Luksemburgu, kjerso na vpogled in kjer se lahko dobijo prepisi.Ime sklada je bilo 24. avgusta 1998 v skladu z odločitvijo upravnega odbora družbe zaupravljanje spremenjeno iz »Sanpaolo ECU Fund« v »Sanpaolo International Fund«. Družba zaupravljanje se je odločila za spremembo imena sklada iz »Sanpaolo International Fund« v»Eurizon EasyFund« efektivno z dnem 26. februarja 2008.Na podlagi združitve, s katero je bila družba Sanpaolo Bank S.A z dnem 18. maja 2010priključena družbi State Street Bank Luxembourg S.A., družba State Street Bank LuxembourgS.A. z navedenim dnem za sklad prevzema naloge skrbniške banke in plačilnega agenta ter, popooblastilu, naloge upravnega agenta, agenta za registracijo in prenos plačil. Družba State StreetBank Luxembourg S.A. je delniška družba (société anonyme) po luksemburškem pravu in imasedež na naslovu 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.Eurizon EasyFundSklad je krovni sklad. Podskladi, ki so dejavni 31. decembra 2010, so navedeni spodaj:Linija Limited Tracking Error:Eurizon EasyFund - Equity ItalyEurizon EasyFund - Equity EuroEurizon EasyFund - Equity EuropeEurizon EasyFund - Equity North AmericaEurizon EasyFund - Equity JapanEurizon EasyFund - Equity OceaniaEurizon EasyFund - Equity Emerging MarketsEurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaEurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaEurizon EasyFund - Equity Latin AmericaEurizon EasyFund - Equity ChinaEurizon EasyFund - Equity Energy & MaterialsEurizon EasyFund - Equity IndustrialsEurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary7