Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe, Middle East & AfricaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 97 543 886,98 123 007 883,58 97,94UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 96 863 502,63 122 217 664,78 97,31Delnice 95 660 834,84 120 553 574,15 95,98JUŽNA AFRIKA 33 565 947,48 48 381 152,09 38,51Surovine 10 804 813,86 13 999 836,74 11,1583 576,00 ANGLOGOLD ASHANTI LTD ZAR 2 554 671,78 3 078 300,51 2,45111 284,00 IMPALA PLATINUM HLDG LTD ZAR 1 852 676,70 2 920 980,09 2,33148 343,00 GOLD FIELDS LTD ZAR 1 599 032,03 2 015 713,84 1,6014 575,00 ANGLO PLATINUM LTD ZAR 966 318,22 1 139 892,48 0,9119 304,00 KUMBA IRON ORE LTD ZAR 486 188,26 923 292,94 0,7478 294,00 HARMONY GOLD MINING CORP LTD ZAR 669 360,22 732 185,43 0,5829 342,00 AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD ZAR 474 365,34 694 592,80 0,55153 087,00 SAPPI LTD ZAR 522 168,80 586 451,01 0,4738 186,00 EXXARO RESOURCES LTD ZAR 403 050,11 586 169,63 0,47147 751,00 PRETORIA PORTLAND CEMENT CO ZAR 542 066,77 581 824,65 0,4653 707,00 ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA ZAR 494 974,50 479 380,37 0,3850 878,00 NORTHAM PLATINUM LTD ZAR 239 941,13 259 682,54 0,215 068,00 TRANS HEX GROUP LTD ZAR 0,00 1 370,45 0,00Finance 7 859 235,63 10 841 603,68 8,63248 816,00 STANDARD BANK GP LTD ZAR 2 322 361,34 3 015 110,48 2,39592 669,00 FIRSTRAND LTD ZAR 1 027 510,84 1 302 818,73 1,03390 997,00 SANLAM LTD ZAR 757 394,47 1 229 995,01 0,9889 797,00 REMGRO LTD ZAR 810 068,35 1 142 779,85 0,9165 853,00 ABSA GP LTD ZAR 734 972,85 1 038 766,92 0,83149 702,00 AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD ZAR 420 488,31 653 602,67 0,52143 562,00 RMB HLDG LTD ZAR 416 958,78 622 751,44 0,50328 274,00 MMI HOLDINGS LTD ZAR 426 947,63 614 726,62 0,4935 695,00 NEDBANK GP LTD ZAR 408 907,49 524 243,35 0,4251 061,00 INVESTEC LTD ZAR 271 548,86 323 095,51 0,2653 699,00 DISCOVERY HLDG LTD ZAR 154 402,85 238 504,91 0,1916 552,00 LIBERTY HLDG LTD ZAR 107 673,86 135 208,19 0,11Luksuzne dobrine 3 464 980,40 6 535 692,31 5,2081 662,00 NASPERS LTD-N SHS ZAR 1 816 066,63 3 569 523,78 2,8392 946,00 TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD ZAR 339 854,75 750 345,72 0,60248 324,00 STEINHOFF INTL HLDG LTD ZAR 409 452,75 685 487,11 0,5539 076,00 IMPERIAL HLDG LTD ZAR 353 085,85 561 263,33 0,45161 743,00 WOOLWORTHS HLDG LTD ZAR 285 128,29 490 950,38 0,3947 150,00 FOSCHINI LTD ZAR 261 392,13 478 121,99 0,38Telekomunikacijske storitve 4 172 325,84 6 181 229,22 4,92349 664,00 MTN GP LTD ZAR 3 563 954,29 5 295 772,55 4,2176 704,00 VODACOM GP (PTY) LTD ZAR 258 920,73 660 967,95 0,5352 432,00 TELKOM SA LTD ZAR 349 450,82 224 488,72 0,18Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.152