Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets AsiaIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 162 511 240,05Banke 8 240 756,23Terjatve do borznih posrednikov 1 645 528,96Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 675 248,03Druge terjatve iz obresti 11,88Terjatve iz vpisov 263 753,42Druga aktiva 59 760,65Skupaj aktiva 173 396 299,22PasivaNerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (1 646,46)Druge obveznosti iz obresti (205,58)Obveznosti iz odkupov (126 655,97)Druga pasiva (434 979,59)Skupaj pasiva (563 487,60)Skupaj aktiva 172 832 811,62Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR166,6744 082,630Enote kategorije R EUR166,19747 314,748Enote kategorije R2 USD222,16293,014Enote kategorije Z EUR173,68237 409,584Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.159