Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity IndustrialsIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 39 977 856,73Banke 78 218,94Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 104 315,88Druge terjatve iz obresti 45,14Terjatve iz prodaje naložb 31 092,37Terjatve iz vpisov 157 083,16Druga aktiva 31 951,69Skupaj aktiva 40 380 563,91PasivaBancni limit (39 266,27)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (86 010,33)Druge obveznosti iz obresti (108,54)Obveznosti iz odkupov (88 181,31)Druga pasiva (44 833,50)Skupaj pasiva (258 399,95)Skupaj aktiva 40 122 163,96Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR147,0829 366,708Enote kategorije IH EUR153,4645 243,467Enote kategorije R EUR146,4325 611,094Enote kategorije RH EUR152,127 825,626Enote kategorije Z EUR153,14120 309,271Enote kategorije ZH EUR158,8034 595,231Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.207