Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating RatePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 372 658 215,51 363 754 274,86 99,45UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 372 658 215,51 363 754 274,86 99,45Obveznice s spremenljivo obrestno mero 371 127 465,51 362 249 777,86 99,04ITALIJA 366 168 971,31 357 318 364,76 97,68Vladne ustanove 350 885 472,99 341 852 621,00 93,4543 850 000,00 CCT FRN 01/07/2016 EUR 43 332 520,27 41 131 300,00 11,2440 450 000,00 CCT FRN 01/11/2012 EUR 40 356 823,60 39 912 015,00 10,9039 500 000,00 CCT FRN 01/07/2013 EUR 39 430 125,61 38 694 200,00 10,5837 100 000,00 CCT FRN 01/03/2012 EUR 37 089 255,70 36 800 603,00 10,0635 000 000,00 CCT FRN 01/12/2014 EUR 34 776 000,00 33 603 500,00 9,1934 500 000,00 CCT FRN 01/03/2014 EUR 34 317 150,00 33 316 650,00 9,1132 800 000,00 CCT FRN 01/09/2015 EUR 32 463 001,03 31 012 400,00 8,4829 700 000,00 CCT FRN 01/11/2011 EUR 29 675 485,10 29 649 213,00 8,1128 050 000,00 CCT FRN 15/12/2015 EUR 27 982 606,71 27 006 540,00 7,3817 300 000,00 CCT FRN 01/03/2017 EUR 16 568 577,67 16 054 400,00 4,3915 600 000,00 CCT FRN 15/10/2017 EUR 14 893 927,30 14 671 800,00 4,01Finance 15 283 498,32 15 465 743,76 4,237 900 000,00 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 EUR 7 844 700,00 7 856 550,00 2,152 500 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 2 491 650,00 2 466 335,00 0,675 000 000,00 BPLR 2004 A2 FRN 30/12/2040 EUR 1 604 835,49 1 580 705,00 0,4321 000 000,00 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 EUR 1 290 876,20 1 313 512,20 0,363 000 000,00 FIP FDING 1 A1 FRN 10/01/2023 EUR 1 159 048,15 1 303 747,20 0,3613 500 000,00 SPLIT 2 A FRN 25/10/2018 EUR 892 388,48 944 894,36 0,26FINSKA 1 998 240,00 2 002 628,00 0,55Finance 1 998 240,00 2 002 628,00 0,552 000 000,00 POHJOLA BANK PLC FRN 25/02/2013 EUR 1 998 240,00 2 002 628,00 0,55ZDA 1 962 000,00 1 997 200,00 0,55Finance 1 962 000,00 1 997 200,00 0,552 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 22/03/2011 EUR 1 962 000,00 1 997 200,00 0,55IRSKA 898 209,00 831 660,30 0,23Finance 898 209,00 831 660,30 0,23900 000,00 ALLIED IRISH BANKS PLC FRN 19/03/2012 EUR 898 209,00 831 660,30 0,23BELGIJA 100 045,20 99 924,80 0,03Vladne ustanove 100 045,20 99 924,80 0,03100 000,00 BELGIUM FRN 22/06/2011 EUR 100 045,20 99 924,80 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.317