Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Inflation LinkedIZKAZ SPREMEMB NETO PREMOŽENJA ZA LETO, KI SE JE KONČALO 31.DECEMBER 2010 V EURNeto aktiva ob začetku poslovnega leta 163 715 249,67Neto naložbeni prihodki 2 328 271,48Obresti bancnih vlog 10 732,06Skupaj prihodki 2 339 003,54Upravljavska provizija (opomba 5) (950 836,32)Stroški skrbniške banke (opomba 7) (128 987,82)Taksa za nadzor premoženja sklada (opomba 3) (45 049,29)Obresti bancnih vlog (2,01)Drugi stroški in takse (opomba 4, 7) (129 844,83)Skupaj odhodki (1 254 720,27)Neto dobicek/(izguba) pri naložbah 1 084 283,27Iztrženi čisti dobiček/(izguba) pri prodaji naložb, valut in drugih finančnih667 792,61instrumentovSprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri naložbah (2 783 976,68)Sprememba neiztrženega dviga / (padca) vrednosti pri standardiziranih(opomba 8) (28 030,00)terminskih pogodbahNeto rezultat poslovanja v poslovnem letu (1 059 930,80)Vpisi med poslovnim letom 39 926 554,03Odkupi med poslovnim letom (88 138 160,34)Neto aktiva ob koncu poslovnega leta 114 443 712,56Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.408