Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFINSKA 2 963 238,16 3 939 624,96 3,75Industrija 1 087 853,41 1 579 829,67 1,5030 220,00 YIT OYJ EUR 365 055,74 563 603,00 0,5412 115,00 OUTOTEC OYJ EUR 361 673,51 560 197,60 0,5314 763,00 KONECRANES OYJ EUR 361 124,16 456 029,07 0,43Surovine 806 174,74 1 122 519,03 1,0728 879,00 OUTOKUMPU OYJ EUR 261 353,79 400 840,52 0,3822 691,00 RAUTARUUKKI OYJ EUR 286 514,07 397 319,41 0,3827 723,00 KEMIRA OYJ EUR 258 306,88 324 359,10 0,31Luksuzne dobrine 364 559,47 431 792,62 0,4126 621,00 SANOMA CORP -B- EUR 364 559,47 431 792,62 0,41Zdravstvo 305 791,46 404 453,59 0,3924 707,00 ORION OYJ -B- EUR 305 791,46 404 453,59 0,39ENERGIJA 398 859,08 401 030,05 0,3833 559,00 NESTE OIL OYJ EUR 398 859,08 401 030,05 0,38ITALIJA 3 818 478,27 3 885 344,58 3,70Komunalne storitve 1 870 408,42 1 827 247,92 1,74400 000,00 SNAM RETE GAS EUR 1 445 309,97 1 488 000,00 1,42329 687,00 A2A SPA EUR 425 098,45 339 247,92 0,32Finance 1 051 180,21 1 026 352,98 0,98518 000,00 BENI STABILI SPA EUR 303 902,93 327 894,00 0,32115 200,00 BANCA POPOLARE DI MILANO EUR 303 684,95 301 824,00 0,2911 250,00 CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL EUR 213 282,61 213 975,00 0,2026 941,00 AZIMUT HLDG SPA EUR 230 309,72 182 659,98 0,17Osnovne dobrine 330 831,82 363 808,48 0,3574 704,00 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA EUR 330 831,82 363 808,48 0,35Luksuzne dobrine 233 064,71 361 935,20 0,3459 824,00 PIRELLI & C EUR 233 064,71 361 935,20 0,34Industrija 332 993,11 306 000,00 0,2924 000,00 PRYSMIAN SPA EUR 332 993,11 306 000,00 0,29NORVEŠKA 2 644 632,79 3 501 557,13 3,34ENERGIJA 1 012 043,45 1 704 064,11 1,6359 262,00 PETROLEUM GEO-SERVICES NOK 426 938,16 690 449,51 0,6643 459,00 AKER SOLUTIONS ASA NOK 254 334,07 553 147,48 0,5327 305,00 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CORP ASA NOK 330 771,22 460 467,12 0,44Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.300