Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 818 159 302,64 932 671 010,40 92,76UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 817 718 284,43 932 023 968,98 92,70Delnice 814 658 853,58 929 044 442,06 92,41ZDA 736 773 858,81 828 598 865,94 82,40Informatika 126 159 720,63 153 942 373,49 15,3187 075,00 APPLE INC USD 10 627 527,38 20 936 164,88 2,09743 344,00 MICROSOFT CORP USD 14 329 376,49 15 470 287,71 1,55120 548,00 IBM USD 10 044 336,15 13 187 450,70 1,3123 608,00 GOOGLE INC -A- USD 7 858 456,34 10 452 419,78 1,04386 680,00 ORACLE CORP USD 5 805 281,80 9 021 716,67 0,90534 738,00 INTEL CORP USD 7 697 826,66 8 382 497,96 0,83547 834,00 CISCO SYSTEMS INC USD 8 492 268,77 8 261 102,32 0,82218 507,00 HEWLETT-PACKARD CO USD 6 252 348,42 6 857 101,64 0,68155 915,00 QUALCOMM INC USD 4 619 612,80 5 751 729,98 0,57207 154,00 EMC CORP/MASS USD 2 415 579,36 3 536 078,86 0,35112 228,00 TEXAS INSTRUMENTS INC USD 2 278 423,48 2 718 802,88 0,2747 706,00 VISA INC -A- USD 2 417 145,11 2 502 738,09 0,25158 208,00 CORNING INC USD 2 127 766,14 2 278 393,32 0,23108 782,00 EBAY INC USD 2 269 893,70 2 256 645,72 0,22172 842,00 DELL INC USD 2 384 469,72 1 745 748,65 0,1747 278,00 AUTOMATIC DATA PROCESSING USD 1 530 002,08 1 630 968,54 0,169 515,00 MASTERCARD INC -A- USD 1 301 517,08 1 589 509,63 0,1628 781,00 COGNIZANT TECH SOLUTIONS -A- USD 844 792,90 1 572 330,13 0,16216 969,00 MOTOROLA INC USD 2 371 307,28 1 466 891,90 0,1544 933,00 BROADCOM CORP -A- USD 1 144 879,84 1 458 635,27 0,15116 140,00 YAHOO! INC USD 1 756 276,90 1 439 684,10 0,1435 039,00 NETAPP INC USD 766 400,39 1 435 461,55 0,14136 918,00 APPLIED MATERIALS INC USD 1 541 756,74 1 433 936,79 0,14146 046,00 XEROX CORP USD 1 165 651,60 1 254 108,99 0,1254 585,00 ADOBE SYSTEMS INC USD 1 414 087,52 1 252 376,95 0,1244 983,00 JUNIPER NETWORKS INC USD 869 008,74 1 237 950,40 0,1287 196,00 SYMANTEC CORP USD 1 042 174,74 1 088 040,73 0,1110 950,00 SALESFORCE.COM INC USD 665 009,91 1 077 410,46 0,1120 606,00 CITRIX SYSTEMS INC USD 667 820,87 1 050 766,99 0,1033 480,00 AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 821 142,97 1 033 935,67 0,1026 575,00 INTUIT INC USD 620 904,10 976 592,37 0,1034 160,00 ANALOG DEVICES USD 795 127,64 959 194,36 0,1033 830,00 ALTERA CORPORATION USD 651 680,18 897 224,40 0,0964 642,00 WESTERN UNION CO USD 1 015 561,03 894 787,33 0,0923 205,00 BMC SOFTWARE INC USD 599 791,30 815 387,95 0,0821 460,00 SANDISK CORP USD 840 744,09 797 581,60 0,086 798,00 F5 NETWORKS INC USD 390 595,52 659 556,24 0,0728 348,00 PAYCHEX INC USD 695 624,67 653 152,46 0,0634 751,00 CA INC USD 621 054,09 633 084,45 0,0615 577,00 AMPHENOL CORP -A- USD 403 321,43 612 838,93 0,06Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.84