Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity FinancialPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaFRANCIJA 0,00220,99 0,00Finance 0,00220,99 0,00385,00 FONCIERE DES REGIONS WTS 31/12/2010 EUR 0,00 220,99 0,00ITALIJA 0,0074,09 0,00Finance 0,0074,09 0,008 737,00 MEDIOBANCA SPA-CW11 WTS 18/03/2011 EUR 0,00 48,05 0,008 139,00 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011 EUR 0,00 26,04 0,00KI NE KOTIRAJO 101 960,668,00 0,00Delnice 101 960,661,21 0,00IRSKA 101 960,661,21 0,00Finance 101 960,661,21 0,0012 129,00 ANGLO IRISH BANK CORP LTD EUR 101 960,66 1,21 0,00MALTA 0,000,00 0,00Finance 0,000,00 0,00147 606,00 BGP HLDG AUD 0,00 0,00 0,00Pravice 0,006,79 0,00AVSTRIJA 0,006,79 0,00Finance 0,006,79 0,006 789,00 IMMOEAST AG RTS EUR 0,00 6,79 0,00Skupni portfelj vrednostnih papirjev 38 724 295,83 39 629 844,56 99,36Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.263