Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond InternationalPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja5 000 000,00 US TREASURY 1.875% 30/06/2015 USD 3 892 835,93 3 742 318,81 1,753 800 000,00 US TREASURY 3.625% 15/08/2019 USD 2 783 783,74 2 961 336,70 1,393 195 000,00 US TREASURY 2.375% 31/07/2017 USD 2 523 034,43 2 351 524,78 1,103 000 000,00 US TREASURY 1.00% 15/07/2013 USD 2 335 456,90 2 247 400,40 1,053 000 000,00 US TREASURY 0.50% 15/10/2013 USD 2 209 339,98 2 211 411,24 1,042 700 000,00 US TREASURY 2.625% 15/08/2020 USD 1 988 007,95 1 908 272,49 0,892 300 000,00 US TREASURY 3.50% 15/05/2020 USD 1 865 538,21 1 756 492,03 0,821 800 000,00 US TREASURY 1.25% 30/09/2015 USD 1 319 960,38 1 301 898,93 0,611 400 000,00 US TREASURY 1.75% 31/01/2014 USD 1 038 860,30 1 065 581,79 0,501 200 000,00 US TREASURY 0.75% 15/08/2013 USD 941 619,26 892 740,68 0,421 000 000,00 US TREASURY 1.875% 31/10/2017 USD 745 259,32 708 747,58 0,33600 000,00 US TREASURY 1.25% 31/10/2015 USD 437 576,43 432 883,14 0,20550 000,00 US TREASURY 1.875% 30/09/2017 USD 397 656,60 390 515,81 0,18400 000,00 US TREASURY 3.75% 15/11/2018 USD 329 647,92 317 193,73 0,15400 000,00 US TREASURY 4.25% 15/11/2040 USD 286 732,95 293 364,02 0,14NIZOZEMSKA 6 736 747,65 7 373 001,95 3,45Finance 6 736 747,65 7 373 001,95 3,45400 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.80% 03/02/2011 JPY 3 324 705,58 3 677 607,20 1,72200 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 1.01% 18/02/2015 JPY 1 625 126,40 1 852 782,55 0,87200 000 000,00 RABOBANK NEDERLAND 0.97% 23/07/2015 JPY 1 786 915,67 1 842 612,20 0,86KANADA 647 624,21 679 671,56 0,32Vladne ustanove 647 624,21 679 671,56 0,32890 000,00 CANADA HOUSING TRUST 2.95% 15/03/2015 CAD 647 624,21 679 671,56 0,32ŠPANIJA 501 222,94 467 195,66 0,22Vladne ustanove 501 222,94 467 195,66 0,22500 000,00 SPAIN 4.10% 30/07/2018 EUR 501 222,94 467 195,66 0,22VENEZUELA 358 099,12 399 632,74 0,19Nadnacionalno 358 099,12 399 632,74 0,19450 000,00 CORP ANDINA DE FOMENTO 8.125% 04/06/2019 USD 358 099,12 399 632,74 0,19Skupni portfelj vrednostnih papirjev 201 414 175,63 202 880 169,68 95,00Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.344