Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity North AmericaPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 1 701 783,96 2 148 658,06 0,2139 926,00 ROGERS COMMUNICATIONS -B- CAD 755 398,07 1 036 338,78 0,0924 815,00 BCE INC CAD 584 333,15 657 886,05 0,0714 006,00 TELUS CORP -NON VOTE- CAD 362 052,74 454 433,23 0,05Osnovne dobrine 1 664 330,11 1 887 908,03 0,1920 984,00 SHOPPERS DRUG MART INC CAD 549 020,21 622 278,71 0,077 602,00 WESTON (GEORGE) LTD CAD 418 118,56 480 186,35 0,0514 866,00 SAPUTO INC CAD 363 069,84 441 407,56 0,0410 146,00 METRO INC -A- CAD 334 121,50 344 035,41 0,03Komunalne storitve 1 173 791,92 1 194 570,28 0,1220 061,00 FORTIS INC CAD 446 214,54 511 382,43 0,058 926,00 CANADIAN UTILITIES LTD -A- CAD 309 842,49 364 271,87 0,0420 100,00 TRANSALTA CORP CAD 417 734,89 318 915,98 0,03Zdravstvo 495 828,90 621 035,59 0,0629 273,00 VALEANT PHARMACEUTICAL CAD 495 828,90 621 035,59 0,06IRSKA 2 921 481,39 4 981 739,11 0,50Industrija 2 366 238,13 3 363 260,50 0,3463 879,00 ACCENTURE PLC -A- USD 1 717 516,90 2 308 890,99 0,2430 038,00 INGERSOLL-RAND PLC USD 648 721,23 1 054 369,51 0,10Zdravstvo 555 243,26 1 618 478,61 0,1647 553,00 COVIDIEN LTD USD 555 243,26 1 618 478,61 0,16ŠVICA 3 514 262,88 4 475 179,35 0,45ENERGIJA 1 920 956,91 1 848 865,02 0,1977 675,00 WEATHERFORD INTL LTD USD 1 432 271,82 1 320 107,34 0,1419 831,00 NOBLE CORP USD 488 685,09 528 757,68 0,05Finance 1 352 623,06 1 605 122,43 0,1634 592,00 ACE LTD USD 1 352 623,06 1 605 122,43 0,16Informatika 240 682,91 1 021 191,90 0,1038 700,00 TYCO ELECTRONICS LTD USD 240 682,91 1 021 191,90 0,10BERMUDI 3 382 724,82 3 179 372,01 0,32Finance 1 665 004,48 2 011 510,64 0,217 600,00 ARCH CAPITAL GP LTD USD 376 334,54 498 811,08 0,0528 200,00 XL CAPITAL LTD -A- USD 319 846,80 458 666,47 0,056 582,00 PARTNERRE LTD USD 370 243,04 394 218,40 0,045 776,00 EVEREST REINSURANCE GP LTD USD 381 092,30 365 189,76 0,0411 016,00 AXIS CAPITAL HLDG LTD USD 217 487,80 294 624,93 0,03Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.96