Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity TelecommunicationIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 12 865 410,93Banke 103 557,17Terjatve do borznih posrednikov 15 141,85Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 25 845,09Druge terjatve iz obresti 59,48Terjatve iz vpisov 5 025,57Druga aktiva 43 156,96Skupaj aktiva 13 058 197,05PasivaBancni limit (222,05)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (18 243,28)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (2 432,00)Druge obveznosti iz obresti (59,08)Obveznosti iz odkupov (3 409,17)Druga pasiva (24 564,17)Skupaj pasiva (48 929,75)Skupaj aktiva 13 009 267,30Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR53,3827 417,139Enote kategorije IH EUR55,3650 021,316Enote kategorije R EUR53,1060 234,859Enote kategorije RH EUR54,6123 648,472Enote kategorije Z EUR55,5676 051,205Enote kategorije ZH EUR57,331 040,029Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.276