Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaPRENOSLJIVI VREDNOSTNI PAPIRJI 466 786 625,31 467 680 834,21 96,17UVRŠCENI V URADNO KOTACIJO 447 168 962,31 447 852 993,81 92,09Obveznice s spremenljivo obrestno mero 143 996 061,23 145 885 182,58 30,00ZDA 34 936 605,75 37 160 204,13 7,65Finance 34 936 605,75 37 160 204,13 7,657 900 000,00 MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012 EUR 7 161 732,50 7 749 110,00 1,596 700 000,00 GOLDMAN SACHS GP INC FRN 04/02/2013 EUR 6 228 584,00 6 556 606,60 1,353 450 000,00 BNP PARIBAS CAP TRST III VRN PERP EUR 2 787 650,00 3 437 235,00 0,713 000 000,00 CITIGP INC FRN 12/01/2012 EUR 2 667 450,00 2 967 600,00 0,612 500 000,00 JPMORGAN CHASE & CO FRN 12/10/2015 EUR 2 338 600,00 2 284 995,00 0,472 000 000,00 BNP PARIBAS CAP TRST VI VRN PERP EUR 1 932 400,00 1 935 340,00 0,401 775 000,00 HSBC FIN CORP FRN 28/10/2013 EUR 1 703 750,00 1 699 385,00 0,351 500 000,00 JPMORGAN CHASE BANK SA VRN 31/05/2017 EUR 1 500 660,00 1 505 700,00 0,311 500 000,00 CL CAPITAL TRUST 1 VRN PERP EUR 1 315 000,00 1 455 750,00 0,301 300 000,00 DEUTSCHE BK CAP FRN 29/09/49 EUR 1 147 250,00 1 145 128,40 0,241 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 16/02/2012 EUR 974 200,00 985 000,00 0,201 000 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 29/06/2012 EUR 964 800,00 977 526,00 0,201 000 000,00 HSBC FIN CORP FRN 05/04/2013 EUR 969 780,00 968 500,00 0,20789 000,00 MORGAN STANLEY FRN 01/03/2013 EUR 718 581,75 765 793,93 0,16750 000,00 BANK OF AMERICA CORP FRN 15/02/2012 EUR 688 800,00 739 125,00 0,15750 000,00 BANK OF AMERICA CORP FRN 12/09/2013 EUR 652 912,50 712 554,00 0,15600 000,00 JPMORGAN CHASE & CO FRN 30/01/2014 EUR 553 800,00 585 540,00 0,12400 000,00 MERRILL LYNCH & CO FRN 31/10/2011 EUR 384 800,00 396 440,00 0,08200 000,00 HVB FDING TRUST VIII VRN PERP EUR 162 965,00 193 125,20 0,04100 000,00 CITIGP INC FRN 03/06/2011 EUR 82 890,00 99 750,00 0,02ITALIJA 27 554 495,50 27 498 963,60 5,66Finance 23 095 820,50 23 111 984,10 4,763 700 000,00 UNICREDIT SPA FRN 20/09/2016 EUR 3 510 000,00 3 515 188,70 0,723 000 000,00 MONTE DEI PASCHI SIENA FRN 19/10/2012 EUR 2 994 060,00 2 971 590,00 0,612 550 000,00 BANCA POPOLARE DI MILANO FRN 24/09/2012 EUR 2 548 495,50 2 544 415,50 0,522 500 000,00 BANCA DELLE MARCHE FRN 02/03/2012 EUR 2 496 025,00 2 485 997,50 0,512 000 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 EUR 1 994 920,00 1 973 068,00 0,411 600 000,00 UBI BANCA SPCA FRN 05/11/2012 EUR 1 596 832,00 1 591 136,00 0,331 500 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 08/02/2016 EUR 1 458 000,00 1 468 200,00 0,301 400 000,00 BANCA DELLE MARCHE FRN 19/10/2011 EUR 1 394 988,00 1 397 685,80 0,291 400 000,00 INTESA SANPAOLO SPA VRN PERP EUR 1 400 000,00 1 340 288,60 0,281 250 000,00 INTESA SANPAOLO SPA VRN PERP EUR 1 250 000,00 1 200 545,00 0,251 000 000,00 UNICREDIT SPA FRN 07/04/2016 EUR 885 000,00 957 100,00 0,201 000 000,00 UNICREDIT SPA FRN 21/10/2016 EUR 975 000,00 941 900,00 0,19750 000,00 INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/04/2016 EUR 592 500,00 724 869,00 0,15Luksuzne dobrine 2 484 675,00 2 417 927,50 0,502 500 000,00 LOTTOMATICA SPA VRN 02/02/2018 EUR 2 484 675,00 2 417 927,50 0,50Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.372