Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity JapanIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 284 896 135,88Banke 15 996 245,68Terjatve do borznih posrednikov 280 246,97Neiztrženi dobicek od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) 33 808,29Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 107 483,59Druge terjatve iz obresti 489,53Terjatve iz vpisov 355 440,78Druga aktiva 226 990,86Skupaj aktiva 301 896 841,58PasivaBancni limit (1 043 456,49)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (1 619 432,59)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (7 924,09)Druge obveznosti iz obresti (0,05)Obveznosti iz nakupa naložb (626 843,69)Obveznosti iz odkupov (194 262,27)Druga pasiva (327 146,52)Skupaj pasiva (3 819 065,70)Skupaj aktiva 298 077 775,88Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije I EUR60,07683 432,749Enote kategorije IH EUR70,10366 569,092Enote kategorije R EUR59,87956 036,207Enote kategorije R2 USD80,03589,322Enote kategorije RH EUR69,61160 716,342Enote kategorije Z EUR62,531 767 079,753Enote kategorije ZH EUR72,87718 360,485Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.101