Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Equity EuropePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženja353 067,00 INTL POWER PLC GBP 1 336 145,20 1 803 140,79 0,27203 373,00 UNITED UTILITIES GP PLC GBP 1 356 941,69 1 405 109,60 0,2195 525,00 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY GBP 1 261 241,51 1 365 678,07 0,2069 263,00 SEVERN TRENT PLC GBP 1 170 657,08 1 194 733,20 0,18Industrija 7 939 178,61 8 256 961,55 1,23210 385,00 ROLLS-ROYCE GP PLC GBP 1 193 303,45 1 529 670,95 0,23348 742,00 BAE SYSTEMS PLC GBP 1 615 552,06 1 343 115,60 0,2045 458,00 SMITHS GP PLC GBP 584 753,95 660 503,12 0,1072 895,00 CAPITA GP PLC GBP 572 414,09 592 535,08 0,0930 000,00 AGGREKO PLC GBP 447 206,85 518 877,28 0,0824 927,00 WEIR GP PLC /THE GBP 521 797,71 517 827,62 0,08159 636,00 G4S PLC GBP 467 316,77 474 334,20 0,0742 959,00 BUNZL PLC GBP 382 418,73 360 477,57 0,0555 519,00 SERCO GP PLC GBP 271 285,42 359 932,37 0,0584 377,00 INVENSYS PLC GBP 323 008,34 348 793,06 0,0516 000,00 INTERTEK GP PLC GBP 344 812,61 331 446,58 0,05129 527,00 COBHAM PLC GBP 271 800,57 307 623,80 0,0577 019,00 BALFOUR BEATTY PLC GBP 295 764,50 281 253,95 0,0441 488,00 BABCOCK INTL GP PLC GBP 311 550,35 276 473,69 0,0455 489,00 FIRSTGP PLC GBP 258 925,75 257 936,27 0,0425 672,00 BRITISH AIRWAYS PLC GBP 77 267,46 81 643,46 0,0112 438 848,00 ROLLS-ROYCE GROUP-C SHRS GBP 0,00 14 516,95 0,00Informatika 1 302 482,72 1 645 835,90 0,24150 000,00 ARM HLDG PLC GBP 435 531,38 741 028,18 0,11149 850,00 SAGE GP PLC/THE GBP 387 334,07 478 134,91 0,0724 292,00 AUTONOMY CORP PLC GBP 479 617,27 426 672,81 0,06FRANCIJA 95 585 982,45 96 820 864,70 14,38Finance 21 462 203,69 19 141 240,79 2,83138 285,00 BNP PARIBAS EUR 7 114 229,47 6 583 748,85 0,97110 410,00 SOCIETE GENERALE -A- EUR 5 012 985,91 4 440 690,20 0,65229 905,00 AXA SA EUR 3 533 916,22 2 862 317,25 0,429 272,00 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 1 262 989,19 1 372 256,00 0,2079 361,00 CNP ASSURANCES EUR 1 225 917,27 1 071 770,31 0,16103 764,00 CREDIT AGRICOLE SA EUR 1 375 775,67 986 173,06 0,1519 924,00 SCOR SE EUR 326 190,64 378 556,00 0,06104 355,00 NATIXIS EUR 397 370,12 365 242,50 0,0512 474,00 KLEPIERRE EUR 327 022,78 336 735,63 0,052 568,00 GECINA SA (REGD) EUR 278 471,62 211 372,08 0,032 532,00 FONCIERE DES REGIONS EUR 172 432,98 183 316,80 0,032 345,00 ICADE EUR 189 002,97 179 040,75 0,033 064,00 EURAZEO EUR 245 898,85 170 021,36 0,03Luksuzne dobrine 13 925 665,03 15 796 904,49 2,3437 507,00 LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON EUR 3 157 408,39 4 617 111,70 0,68132 416,00 VIVENDI SA EUR 2 971 069,90 2 674 803,20 0,397 143,00 HERMES INTL EUR 852 997,45 1 119 665,25 0,17Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.63