Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short TermPORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaTelekomunikacijske storitve 1 974 000,00 1 969 052,00 0,402 000 000,00 TEL ITALIA SPA FRN 06/12/2012 EUR 1 974 000,00 1 969 052,00 0,40ŠPANIJA 15 827 535,00 15 519 421,70 3,19Finance 15 827 535,00 15 519 421,70 3,193 500 000,00 SANTANDER ISSUANCES FRN 03/03/2016 EUR 3 325 000,00 3 322 896,50 0,683 500 000,00 SANTANDER ISSUANCES FRN 23/03/2017 EUR 3 320 735,00 3 101 350,00 0,642 500 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 27/10/2013 EUR 2 500 000,00 2 428 432,50 0,502 500 000,00 BBVA SUB CAPITAL UNIPERS FRN 24/10/2016 EUR 2 259 500,00 2 305 357,50 0,471 500 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 26/04/2012 EUR 1 470 300,00 1 474 096,50 0,301 350 000,00 BBVA SENIOR FIN SA FRN 22/01/2013 EUR 1 350 000,00 1 297 109,70 0,271 000 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 18/01/2013 EUR 1 000 000,00 961 999,00 0,20700 000,00 BBVA SUB CAPITAL UNIPERS FRN 23/05/2017 EUR 602 000,00 628 180,00 0,13NEMCIJA 12 796 940,00 12 566 815,00 2,58Finance 9 806 630,00 9 678 115,00 1,999 150 000,00 DEUTSCHE BANK AG VRN 16/01/2014 EUR 8 883 255,00 8 839 815,00 1,821 000 000,00 COMMERZBANK AG VRN 13/09/2016 EUR 923 375,00 838 300,00 0,17Komunalne storitve 2 990 310,00 2 888 700,00 0,593 000 000,00 RWE AG VRN PERP EUR 2 990 310,00 2 888 700,00 0,59NIZOZEMSKA 11 506 125,00 11 390 687,00 2,34Finance 11 506 125,00 11 390 687,00 2,346 250 000,00 ALLIANZ FIN II BV VRN 31/05/2022 EUR 6 511 125,00 6 381 250,00 1,313 000 000,00 FORTIS BANK SA/NV FRN 03/02/2012 EUR 2 995 900,00 3 007 461,00 0,622 000 000,00 ABN AMRO BANK NV FRN 15/01/2013 EUR 1 999 100,00 2 001 976,00 0,41VEL. BRITANIJA 10 965 472,00 11 039 368,20 2,27Finance 10 965 472,00 11 039 368,20 2,273 800 000,00 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 17/09/2012 EUR 3 800 000,00 3 817 844,80 0,792 500 000,00 BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 EUR 2 425 000,00 2 398 000,00 0,492 100 000,00 HSBC BANK PLC VRN 18/03/2016 EUR 2 041 090,00 2 095 590,00 0,431 300 000,00 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 EUR 1 296 165,00 1 298 203,40 0,271 000 000,00 HSBC BANK PLC FRN 29/03/2016 EUR 966 825,00 983 400,00 0,20250 000,00 AVIVA PLC VRN 22/05/2038 EUR 244 432,00 248 170,00 0,05200 000,00 SL PLC VRN 12/07/2022 EUR 191 960,00 198 160,00 0,04FRANCIJA 8 361 335,00 8 370 984,20 1,72Finance 7 111 335,00 7 168 326,70 1,472 000 000,00 BPCE FRN 20/07/2012 EUR 1 997 500,00 1 994 318,00 0,421 826 000,00 SOCIETE GENERALE FRN 15/03/2016 EUR 1 667 515,00 1 792 584,20 0,371 000 000,00 GROUPE BPCE FRN 29/10/2013 EUR 998 520,00 996 350,00 0,201 000 000,00 SOCIETE GENERALE FRN 07/06/2017 EUR 949 000,00 945 375,00 0,191 000 000,00 CNP ASSURANCES VRN 14/09/2040 EUR 1 000 000,00 940 400,00 0,19Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.373