Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS PrudenteIZKAZ NETO PREMOŽENJA NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURAktivaPortfelj vrednostnih papirjev 575 615 062,55Banke 10 017 798,89Terjatve do borznih posrednikov 189 108,50Neiztrženi dobicek od terminskih pogodb (opomba 8) 98 131,45Druge terjatve iz obresti 1 836 376,97Terjatve iz vpisov 235 165,45Druga aktiva 47 681,03Skupaj aktiva 588 039 324,84PasivaBancni limit (145 076,02)Nerealizirana izguba od menjalnih terminskih pogodb (opomba 8) (616 671,84)Nerealizirana izguba od terminskih pogodb (opomba 8) (306 575,08)Druge obveznosti iz obresti (414,55)Obveznosti iz odkupov (2 236 379,41)Druga pasiva (1 287 215,50)Skupaj pasiva (4 592 332,40)Skupaj aktiva 583 446 992,44Valuta Neto vrednost premoženja na enotoŠtevilo enot v obtokuEnote kategorije R EUR107,325 435 269,730Enote kategorije Z EUR109,89747,487Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.444