Letno poročilo 2010.pdf - Banka Koper

Eurizon EasyFund - ABS PrudentePORTFELJ VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DAN 31. DECEMBER 2010 V EURNominalno /KoličinaOpis Valuta Stroški nakupa Tržna vrednost% netopremoženjaNEMCIJA 6 988 670,00 7 018 200,00 1,20Vladne ustanove 6 988 670,00 7 018 200,00 1,207 000 000,00 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.00% 14/12/2012 EUR 6 988 670,00 7 018 200,00 1,20ŠPANIJA 5 508 521,50 5 422 339,80 0,93Finance 5 508 521,50 5 422 339,80 0,935 400 000,00 SANTANDER INTL DEBT SA 3.375% 21/04/2011 EUR 5 508 521,50 5 422 339,80 0,93NIZOZEMSKA 4 609 817,80 4 517 465,00 0,77Finance 4 609 817,80 4 517 465,00 0,772 500 000,00 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011 EUR 2 552 817,80 2 523 865,00 0,432 000 000,00 ING BANK NV 5.875% 23/02/2011 EUR 2 057 000,00 1 993 600,00 0,34BRAZILIJA 3 626 750,00 3 006 000,00 0,52Vladne ustanove 3 626 750,00 3 006 000,00 0,523 000 000,00 BRAZIL 9.50% 24/01/2011 EUR 3 626 750,00 3 006 000,00 0,52ZDA 1 864 520,00 1 794 100,00 0,31Finance 1 864 520,00 1 794 100,00 0,311 750 000,00 JPMORGAN CHASE & CO 6.00% 01/08/2011 EUR 1 864 520,00 1 794 100,00 0,31AVSTRALIJA 1 795 374,00 1 651 921,20 0,28Finance 1 795 374,00 1 651 921,20 0,281 800 000,00 MACQUARIE BANK LTD 6.00% 21/09/2020 EUR 1 795 374,00 1 651 921,20 0,28LUKSEMBURG 87 876,26 97 071,12 0,02Telekomunikacijske storitve 87 876,26 97 071,12 0,02125 000,00 TEL ITALIA CAPITAL 5.25% 15/11/2013 USD 87 876,26 97 071,12 0,02Obveznice brez kupona 372 687 470,17 373 924 050,00 64,09ITALIJA 372 687 470,17 373 924 050,00 64,09Vladne ustanove 372 687 470,17 373 924 050,00 64,09113 000 000,00 BOT 0.00% 31/03/2011 EUR 112 397 107,71 112 679 080,00 19,3070 000 000,00 BOT 0.00% 31/01/2011 EUR 69 630 738,90 69 960 100,00 11,9935 000 000,00 BOT 0.00% 14/01/2011 EUR 34 720 901,95 34 995 450,00 6,0033 500 000,00 BOT 0.00% 15/12/2011 EUR 32 826 366,59 32 899 345,00 5,6429 500 000,00 BOT 0.00% 15/09/2011 EUR 29 078 984,85 29 140 985,00 4,9925 000 000,00 BOT 0.00% 28/02/2011 EUR 24 880 535,50 24 964 750,00 4,2815 000 000,00 CTZ 0.00% 30/09/2011 EUR 14 798 250,00 14 773 200,00 2,5311 000 000,00 BOT 0.00% 16/05/2011 EUR 10 926 854,07 10 940 600,00 1,8810 000 000,00 BOT 0.00% 15/03/2011 EUR 9 971 059,00 9 979 200,00 1,71Spremljajoca pojasnila so sestavni del teh racunovodskih izkazov.449